有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月13日-平成28年3月14日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,242,651,812 | 100.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △1,142,892 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,241,508,920 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
| (2016年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,784,784,934 | 76.37 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 552,302,502 | 23.63 |
| 合計(純資産総額) | - | 2,337,087,436 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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