有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月15日-平成29年3月13日)

(1)【投資状況】

(2017年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	900,442,545	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△885,289	△0.10
合計(純資産総額)	-	899,557,256	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<グローバル・マーケット・ストラテジー・マザーファンド>

(2017年3月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,086,375,185	68.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	489,107,919	31.04
合計(純資産総額)	-	1,575,483,104	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。