GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月12日 | 2009年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,720,355,612 | 8,727,957,139 |
| 未収入金 | 88,156,690 | 28,724,663 |
| 流動資産合計 | 13,808,512,302 | 8,756,681,802 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,808,512,302 | 8,756,681,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,156,690 | 28,724,663 |
| 未払受託者報酬 | 4,130,078 | 2,811,835 |
| 未払委託者報酬 | 144,552,512 | 98,414,151 |
| その他未払費用 | 3,518,758 | 2,395,619 |
| 流動負債合計 | 240,358,038 | 132,346,268 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 240,358,038 | 132,346,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,084,430,099 | 13,990,541,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,516,275,835 | -5,366,206,418 |
| （分配準備積立金） | 602,451,642 | 419,658,728 |
| 元本等合計 | 13,568,154,264 | 8,624,335,534 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,568,154,264 | 8,624,335,534 |
| 負債純資産合計 | 13,808,512,302 | 8,756,681,802 |
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