GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月12日 | 2009年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,727,957,139 | 6,765,315,179 |
| 未収入金 | 28,724,663 | 24,194,650 |
| 流動資産合計 | 8,756,681,802 | 6,789,509,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,756,681,802 | 6,789,509,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,724,663 | 24,194,650 |
| 未払受託者報酬 | 2,811,835 | 2,001,869 |
| 未払委託者報酬 | 98,414,151 | 70,065,188 |
| その他未払費用 | 2,395,619 | 1,705,532 |
| 流動負債合計 | 132,346,268 | 97,967,239 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,346,268 | 97,967,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,990,541,952 | 10,413,290,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,366,206,418 | -3,721,748,341 |
| （分配準備積立金） | 419,658,728 | 319,154,799 |
| 元本等合計 | 8,624,335,534 | 6,691,542,590 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,624,335,534 | 6,691,542,590 |
| 負債純資産合計 | 8,756,681,802 | 6,789,509,829 |
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