GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月13日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,122,259,241 | 4,837,744,569 |
| 未収入金 | 24,931,390 | 2,283,000 |
| 流動資産合計 | 5,147,190,631 | 4,840,027,569 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,147,190,631 | 4,840,027,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,931,390 | 2,283,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,406 | 1,343,551 |
| 未払委託者報酬 | 50,554,113 | 47,024,129 |
| その他未払費用 | 1,230,574 | 1,108,115 |
| 流動負債合計 | 78,160,483 | 51,758,795 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 78,160,483 | 51,758,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,382,778,595 | 6,521,742,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,313,748,447 | -1,733,473,682 |
| （分配準備積立金） | 372,380,331 | 332,186,949 |
| 元本等合計 | 5,069,030,148 | 4,788,268,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,069,030,148 | 4,788,268,774 |
| 負債純資産合計 | 5,147,190,631 | 4,840,027,569 |
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