GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,837,744,569 | 3,656,366,514 |
| 未収入金 | 2,283,000 | 620,800 |
| 流動資産合計 | 4,840,027,569 | 3,656,987,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,840,027,569 | 3,656,987,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,283,000 | 620,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,343,551 | 1,065,997 |
| 未払委託者報酬 | 47,024,129 | 37,309,832 |
| その他未払費用 | 1,108,115 | 871,927 |
| 流動負債合計 | 51,758,795 | 39,868,556 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,758,795 | 39,868,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,521,742,456 | 5,830,548,204 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,733,473,682 | -2,213,429,446 |
| （分配準備積立金） | 332,186,949 | 296,980,376 |
| 元本等合計 | 4,788,268,774 | 3,617,118,758 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,788,268,774 | 3,617,118,758 |
| 負債純資産合計 | 4,840,027,569 | 3,656,987,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
