GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,391,699,480 | 1,250,187,919 |
| 未収入金 | 124,940,000 | 6,198,000 |
| 流動資産計 | 1,516,639,480 | 1,256,385,919 |
| 資産の部合計 | 1,516,639,480 | 1,256,385,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,940,000 | 6,198,000 |
| 未払受託者報酬 | 389,789 | 353,464 |
| 未払委託者報酬 | 13,642,497 | 12,371,213 |
| その他未払費用 | 360,109 | 326,542 |
| 流動負債計 | 139,332,395 | 19,249,219 |
| 負債の部合計 | 139,332,395 | 19,249,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -777,177,968 | -763,758,940 |
| （分配準備積立金） | 111,029,119 | 103,114,149 |
| 元本 | 2,154,485,053 | 2,000,895,640 |
| 元本等合計 | 1,377,307,085 | 1,237,136,700 |
| 純資産の部合計 | 1,377,307,085 | 1,237,136,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,639,480 | 1,256,385,919 |
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