GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,250,187,919 | 1,097,709,542 |
| 未収入金 | 6,198,000 | － |
| 流動資産計 | 1,256,385,919 | 1,097,709,542 |
| 資産の部合計 | 1,256,385,919 | 1,097,709,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,198,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 353,464 | 312,399 |
| 未払委託者報酬 | 12,371,213 | 10,933,850 |
| その他未払費用 | 326,542 | 288,595 |
| 流動負債計 | 19,249,219 | 11,534,844 |
| 負債の部合計 | 19,249,219 | 11,534,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,895,640 | 1,905,449,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -763,758,940 | -819,274,946 |
| （分配準備積立金） | 103,114,149 | 98,195,354 |
| 元本等合計 | 1,237,136,700 | 1,086,174,698 |
| 純資産の部合計 | 1,237,136,700 | 1,086,174,698 |
| 負債・純資産合計 | 1,256,385,919 | 1,097,709,542 |
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