GSグローバル・マーケット・ストラテジー(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月14日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,097,709,542 | 814,057,857 |
| 流動資産計 | 1,097,709,542 | 814,057,857 |
| 資産の部合計 | 1,097,709,542 | 814,057,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 312,399 | 246,424 |
| 未払委託者報酬 | 10,933,850 | 8,624,919 |
| その他未払費用 | 288,595 | 227,634 |
| 流動負債計 | 11,534,844 | 9,098,977 |
| 負債の部合計 | 11,534,844 | 9,098,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,905,449,644 | 1,526,999,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -819,274,946 | -722,040,764 |
| （分配準備積立金） | 98,195,354 | 78,692,025 |
| 元本等合計 | 1,086,174,698 | 804,958,880 |
| 純資産の部合計 | 1,086,174,698 | 804,958,880 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,709,542 | 814,057,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
