剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,875,554	△2,008,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△777,177,968	△763,758,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,402,965	36,433,141
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,402,965	36,433,141
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△763,758,940	△819,274,946

2016/06/10 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/10 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年9月14日現在)	(平成28年3月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,712,236,002	2,544,971,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△31,308,709	△201,523,948

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/10 9:23