オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,807,956 | 1,970,759 |
| 親投資信託受益証券 | 6,136,589,785 | 2,339,751,596 |
| 未収入金 | 47,336,000 | 43,291,000 |
| 未収利息 | 66 | 18 |
| 流動資産合計 | 6,188,733,807 | 2,385,013,373 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,188,733,807 | 2,385,013,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,462,559 | 42,852,071 |
| 未払受託者報酬 | 566,158 | 229,362 |
| 未払委託者報酬 | 5,095,428 | 2,064,249 |
| その他未払費用 | 63,000 | 63,000 |
| 流動負債合計 | 47,187,145 | 45,208,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,187,145 | 45,208,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,525,320,630 | 5,356,508,937 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 616,226,032 | -3,016,704,246 |
| （分配準備積立金） | 3,433,461,234 | 2,959,218,472 |
| 元本等合計 | 6,141,546,662 | 2,339,804,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,141,546,662 | 2,339,804,691 |
| 負債純資産合計 | 6,188,733,807 | 2,385,013,373 |
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