オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/08/10 9:43

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/08/10 9:43

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/08/10 9:43

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/10 9:43

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/10 9:43

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/08/10 9:43

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2004年11月19日	設定日、信託契約締結、運用開始
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

2026/08/10 9:43

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、S&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

2026/08/10 9:43

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/10 9:43

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/08/10 9:43

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/10 9:43

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/08/10 9:43

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2004年11月19日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/08/10 9:43

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/08/10 9:43

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第136計算期間	40円
第137計算期間	40円
第138計算期間	40円
第139計算期間	40円
第140計算期間	40円
第141計算期間	40円
第142計算期間	40円
第143計算期間	40円
第144計算期間	40円
第145計算期間	40円
第146計算期間	40円
第147計算期間	40円
第148計算期間	40円
第149計算期間	40円
第150計算期間	40円
第151計算期間	40円
第152計算期間	40円
第153計算期間	40円
第154計算期間	40円
第155計算期間	40円
第156計算期間	40円
第157計算期間	40円
第158計算期間	40円
第159計算期間	40円
第160計算期間	40円
第161計算期間	40円
第162計算期間	40円
第163計算期間	40円
第164計算期間	40円
第165計算期間	40円
第166計算期間	40円
第167計算期間	40円
第168計算期間	20円
第169計算期間	20円
第170計算期間	20円
第171計算期間	20円
第172計算期間	20円
第173計算期間	20円
第174計算期間	20円
第175計算期間	20円
第176計算期間	20円
第177計算期間	20円
第178計算期間	20円
第179計算期間	20円
第180計算期間	10円
第181計算期間	10円
第182計算期間	10円
第183計算期間	10円
第184計算期間	10円
第185計算期間	10円
第186計算期間	10円
第187計算期間	10円
第188計算期間	10円
第189計算期間	10円
第190計算期間	10円
第191計算期間	10円
第192計算期間	5円
第193計算期間	5円
第194計算期間	5円
第195計算期間	5円
第196計算期間	5円
第197計算期間	5円
第198計算期間	5円
第199計算期間	5円
第200計算期間	5円
第201計算期間	5円
第202計算期間	5円
第203計算期間	5円
第204計算期間	5円
第205計算期間	5円
第206計算期間	5円
第207計算期間	5円
第208計算期間	5円
第209計算期間	5円
第210計算期間	5円
第211計算期間	5円
第212計算期間	5円
第213計算期間	5円
第214計算期間	5円
第215計算期間	5円
第216計算期間	5円
第217計算期間	5円
第218計算期間	5円
第219計算期間	5円
第220計算期間	5円
第221計算期間	5円
第222計算期間	5円
第223計算期間	5円
第224計算期間	5円
第225計算期間	5円
第226計算期間	5円
第227計算期間	5円
第228計算期間	5円
第229計算期間	5円
第230計算期間	5円
第231計算期間	5円
第232計算期間	5円
第233計算期間	5円
第234計算期間	5円
第235計算期間	5円
第236計算期間	5円
第237計算期間	5円
第238計算期間	5円
第239計算期間	5円
第240計算期間	5円
第241計算期間	5円
第242計算期間	5円
第243計算期間	5円
第244計算期間	5円
第245計算期間	5円
第246計算期間	5円
第247計算期間	5円
第248計算期間	5円
第249計算期間	5円
第250計算期間	5円
第251計算期間	5円
第252計算期間	5円
第253計算期間	5円
第254計算期間	5円
第255計算期間	5円

e border="0">1万口当たりの分配金第136計算期間40円第137計算期間40円第138計算期間40円第139計算期間40円第140計算期間40円第141計算期間40円第142計算期間40円第143計算期間40円第144計算期間40円第145計算期間40円第146計算期間40円第147計算期間40円第148計算期間40円第149計算期間40円第150計算期間40円第151計算期間40円第152計算期間40円第153計算期間40円第154計算期間40円第155計算期間40円第156計算期間40円第157計算期間40円第158計算期間40円第159計算期間40円第160計算期間40円第161計算期間40円第162計算期間40円第163計算期間40円第164計算期間40円第165計算期間40円第166計算期間40円第167計算期間40円第168計算期間20円第169計算期間20円第170計算期間20円第171計算期間20円第172計算期間20円第173計算期間20円第174計算期間20円第175計算期間20円第176計算期間20円第177計算期間20円第178計算期間20円第179計算期間20円第180計算期間10円第181計算期間10円第182計算期間10円第183計算期間10円第184計算期間10円第185計算期間10円第186計算期間10円第187計算期間10円第188計算期間10円第189計算期間10円第190計算期間10円第191計算期間10円第192計算期間5円第193計算期間5円第194計算期間5円第195計算期間5円第196計算期間5円第197計算期間5円第198計算期間5円第199計算期間5円第200計算期間5円第201計算期間5円第202計算期間5円第203計算期間5円第204計算期間5円第205計算期間5円第206計算期間5円第207計算期間5円第208計算期間5円第209計算期間5円第210計算期間5円第211計算期間5円第212計算期間5円第213計算期間5円第214計算期間5円第215計算期間5円第216計算期間5円第217計算期間5円第218計算期間5円第219計算期間5円第220計算期間5円第221計算期間5円第222計算期間5円第223計算期間5円第224計算期間5円第225計算期間5円第226計算期間5円第227計算期間5円第228計算期間5円第229計算期間5円第230計算期間5円第231計算期間5円第232計算期間5円第233計算期間5円第234計算期間5円第235計算期間5円第236計算期間5円第237計算期間5円第238計算期間5円第239計算期間5円第240計算期間5円第241計算期間5円第242計算期間5円第243計算期間5円第244計算期間5円第245計算期間5円第246計算期間5円第247計算期間5円第248計算期間5円第249計算期間5円第250計算期間5円第251計算期間5円第252計算期間5円第253計算期間5円第254計算期間5円第255計算期間5円

2026/08/10 9:43

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/08/10 9:43

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/10 9:43

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月22日	臨時報告書
2026年 2月 9日	有価証券届出書
2026年 2月 9日	有価証券報告書
2026年 3月23日	臨時報告書

2026/08/10 9:43

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第136計算期間	2.24
第137計算期間	△1.31
第138計算期間	2.61
第139計算期間	△5.29
第140計算期間	△1.59
第141計算期間	△2.45
第142計算期間	8.96
第143計算期間	4.77
第144計算期間	△0.21
第145計算期間	0.71
第146計算期間	0.60
第147計算期間	△0.02
第148計算期間	△3.16
第149計算期間	△0.29
第150計算期間	1.36
第151計算期間	2.58
第152計算期間	△0.81
第153計算期間	6.09
第154計算期間	△0.48
第155計算期間	2.51
第156計算期間	△10.70
第157計算期間	1.23
第158計算期間	△1.19
第159計算期間	4.65
第160計算期間	1.51
第161計算期間	3.24
第162計算期間	0.15
第163計算期間	△2.99
第164計算期間	△1.46
第165計算期間	1.53
第166計算期間	1.67
第167計算期間	△6.40
第168計算期間	8.74
第169計算期間	2.22
第170計算期間	1.38
第171計算期間	△3.74
第172計算期間	5.45
第173計算期間	3.70
第174計算期間	△6.47
第175計算期間	1.43
第176計算期間	△1.76
第177計算期間	2.87
第178計算期間	1.63
第179計算期間	0.06
第180計算期間	1.21
第181計算期間	△16.03
第182計算期間	△22.46
第183計算期間	0.26
第184計算期間	25.89
第185計算期間	△11.20
第186計算期間	5.34
第187計算期間	5.28
第188計算期間	3.90
第189計算期間	4.78
第190計算期間	4.70
第191計算期間	0.35
第192計算期間	△1.63
第193計算期間	4.48
第194計算期間	7.03
第195計算期間	3.06
第196計算期間	3.11
第197計算期間	△1.88
第198計算期間	1.81
第199計算期間	1.95
第200計算期間	△0.43
第201計算期間	6.87
第202計算期間	△0.43
第203計算期間	1.95
第204計算期間	△5.19
第205計算期間	△1.73
第206計算期間	14.44
第207計算期間	△13.71
第208計算期間	2.97
第209計算期間	△2.10
第210計算期間	5.14
第211計算期間	0.12
第212計算期間	△15.99
第213計算期間	10.78
第214計算期間	1.07
第215計算期間	△2.33
第216計算期間	6.32
第217計算期間	△2.18
第218計算期間	△6.27
第219計算期間	8.11
第220計算期間	△0.94
第221計算期間	0.44
第222計算期間	1.11
第223計算期間	3.01
第224計算期間	△5.67
第225計算期間	3.25
第226計算期間	5.77
第227計算期間	5.34
第228計算期間	7.01
第229計算期間	6.17
第230計算期間	4.75
第231計算期間	1.81
第232計算期間	2.60
第233計算期間	2.66
第234計算期間	△8.50
第235計算期間	4.07
第236計算期間	8.94
第237計算期間	△3.39
第238計算期間	△1.29
第239計算期間	△0.89
第240計算期間	△1.59
第241計算期間	△10.00
第242計算期間	△9.88
第243計算期間	20.03
第244計算期間	3.19
第245計算期間	1.57
第246計算期間	5.93
第247計算期間	0.44
第248計算期間	3.59
第249計算期間	△2.95
第250計算期間	1.13
第251計算期間	3.29
第252計算期間	1.55
第253計算期間	△8.51
第254計算期間	0.64
第255計算期間	4.95

e border="0">収益率(%)第136計算期間2.24第137計算期間△1.31第138計算期間2.61第139計算期間△5.29第140計算期間△1.59第141計算期間△2.45第142計算期間8.96第143計算期間4.77第144計算期間△0.21第145計算期間0.71第146計算期間0.60第147計算期間△0.02第148計算期間△3.16第149計算期間△0.29第150計算期間1.36第151計算期間2.58第152計算期間△0.81第153計算期間6.09第154計算期間△0.48第155計算期間2.51第156計算期間△10.70第157計算期間1.23第158計算期間△1.19第159計算期間4.65第160計算期間1.51第161計算期間3.24第162計算期間0.15第163計算期間△2.99第164計算期間△1.46第165計算期間1.53第166計算期間1.67第167計算期間△6.40第168計算期間8.74第169計算期間2.22第170計算期間1.38第171計算期間△3.74第172計算期間5.45第173計算期間3.70第174計算期間△6.47第175計算期間1.43第176計算期間△1.76第177計算期間2.87第178計算期間1.63第179計算期間0.06第180計算期間1.21第181計算期間△16.03第182計算期間△22.46第183計算期間0.26第184計算期間25.89第185計算期間△11.20第186計算期間5.34第187計算期間5.28第188計算期間3.90第189計算期間4.78第190計算期間4.70第191計算期間0.35第192計算期間△1.63第193計算期間4.48第194計算期間7.03第195計算期間3.06第196計算期間3.11第197計算期間△1.88第198計算期間1.81第199計算期間1.95第200計算期間△0.43第201計算期間6.87第202計算期間△0.43第203計算期間1.95第204計算期間△5.19第205計算期間△1.73第206計算期間14.44第207計算期間△13.71第208計算期間2.97第209計算期間△2.10第210計算期間5.14第211計算期間0.12第212計算期間△15.99第213計算期間10.78第214計算期間1.07第215計算期間△2.33第216計算期間6.32第217計算期間△2.18第218計算期間△6.27第219計算期間8.11第220計算期間△0.94第221計算期間0.44第222計算期間1.11第223計算期間3.01第224計算期間△5.67第225計算期間3.25第226計算期間5.77第227計算期間5.34第228計算期間7.01第229計算期間6.17第230計算期間4.75第231計算期間1.81第232計算期間2.60第233計算期間2.66第234計算期間△8.50第235計算期間4.07第236計算期間8.94第237計算期間△3.39第238計算期間△1.29第239計算期間△0.89第240計算期間△1.59第241計算期間△10.00第242計算期間△9.88第243計算期間20.03第244計算期間3.19第245計算期間1.57第246計算期間5.93第247計算期間0.44第248計算期間3.59第249計算期間△2.95第250計算期間1.13第251計算期間3.29第252計算期間1.55第253計算期間△8.51第254計算期間0.64第255計算期間4.95e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/08/10 9:43

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/08/10 9:43

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/08/10 9:43

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/10 9:43

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/08/10 9:43

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/10 9:43

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/08/10 9:43

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.不動産投信指数先物取引等
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/08/10 9:43

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
オーストラリア・リート・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、オーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)に直接投資することがあります。
受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
なお、市場の流動性や資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
オーストラリア・リート・マザーファンドは、投資成果をS&P/ASX 200 A-REITインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、原則として、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れます。2026/08/10 9:43

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 5月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア・リート・マザーファンド	660,215,545	3.5129	2,319,271,189	3.5612	2,351,159,598	99.99

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,351,159,598	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	236,894	0.01
純資産総額		2,351,396,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,351,159,59899.99コール・ローン、その他資産

2026/08/10 9:43

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.3%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/08/10 9:43

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:43

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
営業収益
受取利息	5,893	4,756
有価証券売買等損益	272,219,906	71,017,806
営業収益合計	272,225,799	71,022,562
営業費用
受託者報酬	1,028,492	1,024,744
委託者報酬	8,613,600	8,582,169
その他費用	46,222	46,050
営業費用合計	9,688,314	9,652,963
営業利益又は営業損失(△)	262,537,485	61,369,599
経常利益又は経常損失(△)	262,537,485	61,369,599
当期純利益又は当期純損失(△)	262,537,485	61,369,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,988,129	△717,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,501,626,865	△3,117,026,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,667,598	234,918,520
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,667,598	234,918,520
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,962,106	118,690,468
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,962,106	118,690,468
分配金	16,654,074	16,051,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,117,026,091	△2,954,761,908

2026/08/10 9:43

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/10 9:43

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/10 9:43

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/10 9:43

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/10 9:43

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜 2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/08/10 9:43

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/08/10 9:43

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第136計算期間末日	(2016年 6月10日)	4,170,355,912	4,214,338,758	3,793	3,833
第137計算期間末日	(2016年 7月11日)	4,090,385,080	4,134,566,147	3,703	3,743
第138計算期間末日	(2016年 8月10日)	4,127,926,478	4,171,839,743	3,760	3,800
第139計算期間末日	(2016年 9月12日)	3,867,683,737	3,911,626,151	3,521	3,561
第140計算期間末日	(2016年10月11日)	3,779,963,034	3,824,103,513	3,425	3,465
第141計算期間末日	(2016年11月10日)	3,631,380,026	3,675,385,837	3,301	3,341
第142計算期間末日	(2016年12月12日)	3,907,319,220	3,951,254,536	3,557	3,597
第143計算期間末日	(2017年 1月10日)	4,013,723,104	4,057,268,174	3,687	3,727
第144計算期間末日	(2017年 2月10日)	3,965,649,401	4,009,244,055	3,639	3,679
第145計算期間末日	(2017年 3月10日)	3,944,044,626	3,987,568,596	3,625	3,665
第146計算期間末日	(2017年 4月10日)	3,943,632,452	3,987,362,997	3,607	3,647
第147計算期間末日	(2017年 5月10日)	3,900,675,703	3,944,430,286	3,566	3,606
第148計算期間末日	(2017年 6月12日)	3,693,566,639	3,736,850,994	3,413	3,453
第149計算期間末日	(2017年 7月10日)	3,588,866,426	3,631,555,088	3,363	3,403
第150計算期間末日	(2017年 8月10日)	3,563,388,194	3,605,692,463	3,369	3,409
第151計算期間末日	(2017年 9月11日)	3,655,419,291	3,698,218,811	3,416	3,456
第152計算期間末日	(2017年10月10日)	3,568,215,967	3,610,849,355	3,348	3,388
第153計算期間末日	(2017年11月10日)	3,731,566,222	3,774,065,980	3,512	3,552
第154計算期間末日	(2017年12月11日)	3,670,907,344	3,713,401,333	3,455	3,495
第155計算期間末日	(2018年 1月10日)	3,693,460,414	3,735,645,306	3,502	3,542
第156計算期間末日	(2018年 2月13日)	3,270,295,389	3,312,671,214	3,087	3,127
第157計算期間末日	(2018年 3月12日)	3,290,877,479	3,333,544,922	3,085	3,125
第158計算期間末日	(2018年 4月10日)	3,215,941,656	3,258,713,481	3,008	3,048
第159計算期間末日	(2018年 5月10日)	3,306,155,872	3,348,701,506	3,108	3,148
第160計算期間末日	(2018年 6月11日)	3,305,215,592	3,347,657,949	3,115	3,155
第161計算期間末日	(2018年 7月10日)	3,357,005,651	3,399,289,952	3,176	3,216
第162計算期間末日	(2018年 8月10日)	3,320,239,923	3,362,517,963	3,141	3,181
第163計算期間末日	(2018年 9月10日)	3,174,506,535	3,216,739,340	3,007	3,047
第164計算期間末日	(2018年10月10日)	3,088,410,184	3,130,679,266	2,923	2,963
第165計算期間末日	(2018年11月12日)	3,078,296,837	3,120,343,203	2,928	2,968
第166計算期間末日	(2018年12月10日)	3,088,381,697	3,130,437,206	2,937	2,977
第167計算期間末日	(2019年 1月10日)	2,861,568,379	2,903,815,920	2,709	2,749
第168計算期間末日	(2019年 2月12日)	3,066,876,684	3,087,841,506	2,926	2,946
第169計算期間末日	(2019年 3月11日)	2,963,013,179	2,982,958,913	2,971	2,991
第170計算期間末日	(2019年 4月10日)	2,987,187,273	3,007,154,917	2,992	3,012
第171計算期間末日	(2019年 5月10日)	2,837,702,309	2,857,549,794	2,860	2,880
第172計算期間末日	(2019年 6月10日)	3,010,667,556	3,030,762,165	2,996	3,016
第173計算期間末日	(2019年 7月10日)	3,096,797,979	3,116,859,140	3,087	3,107
第174計算期間末日	(2019年 8月13日)	2,869,788,015	2,889,808,230	2,867	2,887
第175計算期間末日	(2019年 9月10日)	2,889,919,241	2,909,930,681	2,888	2,908
第176計算期間末日	(2019年10月10日)	2,814,877,769	2,834,863,067	2,817	2,837
第177計算期間末日	(2019年11月11日)	2,994,555,069	3,015,362,807	2,878	2,898
第178計算期間末日	(2019年12月10日)	2,980,002,051	3,000,515,369	2,905	2,925
第179計算期間末日	(2020年 1月10日)	2,940,741,019	2,961,111,991	2,887	2,907
第180計算期間末日	(2020年 2月10日)	2,958,025,049	2,968,184,543	2,912	2,922
第181計算期間末日	(2020年 3月10日)	2,482,932,349	2,493,129,941	2,435	2,445
第182計算期間末日	(2020年 4月10日)	1,902,459,618	1,912,590,426	1,878	1,888
第183計算期間末日	(2020年 5月11日)	1,883,583,629	1,893,639,380	1,873	1,883
第184計算期間末日	(2020年 6月10日)	2,361,112,933	2,371,170,205	2,348	2,358
第185計算期間末日	(2020年 7月10日)	2,082,266,660	2,092,301,267	2,075	2,085
第186計算期間末日	(2020年 8月11日)	2,166,384,423	2,176,341,916	2,176	2,186
第187計算期間末日	(2020年 9月10日)	2,266,104,650	2,276,039,722	2,281	2,291
第188計算期間末日	(2020年10月12日)	2,330,965,765	2,340,841,337	2,360	2,370
第189計算期間末日	(2020年11月10日)	2,415,866,734	2,425,674,677	2,463	2,473
第190計算期間末日	(2020年12月10日)	2,501,617,466	2,511,355,894	2,569	2,579
第191計算期間末日	(2021年 1月12日)	2,487,390,257	2,497,076,550	2,568	2,578
第192計算期間末日	(2021年 2月10日)	2,417,084,607	2,421,879,138	2,521	2,526
第193計算期間末日	(2021年 3月10日)	2,491,010,785	2,495,748,631	2,629	2,634
第194計算期間末日	(2021年 4月12日)	2,636,901,005	2,641,595,240	2,809	2,814
第195計算期間末日	(2021年 5月10日)	2,435,375,772	2,439,589,594	2,890	2,895
第196計算期間末日	(2021年 6月10日)	2,459,911,695	2,464,046,352	2,975	2,980
第197計算期間末日	(2021年 7月12日)	2,353,398,450	2,357,436,265	2,914	2,919
第198計算期間末日	(2021年 8月10日)	2,374,487,181	2,378,496,054	2,962	2,967
第199計算期間末日	(2021年 9月10日)	2,385,769,073	2,389,726,040	3,015	3,020
第200計算期間末日	(2021年10月11日)	2,344,417,872	2,348,328,619	2,997	3,002
第201計算期間末日	(2021年11月10日)	2,455,753,484	2,459,592,920	3,198	3,203
第202計算期間末日	(2021年12月10日)	2,393,150,935	2,396,914,998	3,179	3,184
第203計算期間末日	(2022年 1月11日)	2,423,793,662	2,427,538,200	3,236	3,241
第204計算期間末日	(2022年 2月10日)	2,286,792,225	2,290,525,001	3,063	3,068
第205計算期間末日	(2022年 3月10日)	2,235,536,799	2,239,256,628	3,005	3,010
第206計算期間末日	(2022年 4月11日)	2,547,148,380	2,550,857,243	3,434	3,439
第207計算期間末日	(2022年 5月10日)	2,181,776,621	2,185,464,750	2,958	2,963
第208計算期間末日	(2022年 6月10日)	2,227,023,301	2,230,685,261	3,041	3,046
第209計算期間末日	(2022年 7月11日)	2,161,382,165	2,165,018,555	2,972	2,977
第210計算期間末日	(2022年 8月10日)	2,245,130,957	2,248,728,793	3,120	3,125
第211計算期間末日	(2022年 9月12日)	2,224,779,699	2,228,346,180	3,119	3,124
第212計算期間末日	(2022年10月11日)	1,862,682,068	1,866,244,090	2,615	2,620
第213計算期間末日	(2022年11月10日)	2,058,258,922	2,061,817,635	2,892	2,897
第214計算期間末日	(2022年12月12日)	2,065,776,399	2,069,315,616	2,918	2,923
第215計算期間末日	(2023年 1月10日)	1,968,385,217	1,971,844,276	2,845	2,850
第216計算期間末日	(2023年 2月10日)	2,077,613,292	2,081,053,458	3,020	3,025
第217計算期間末日	(2023年 3月10日)	2,017,638,953	2,021,060,205	2,949	2,954
第218計算期間末日	(2023年 4月10日)	1,887,815,720	1,891,236,975	2,759	2,764
第219計算期間末日	(2023年 5月10日)	2,035,144,973	2,038,561,719	2,978	2,983
第220計算期間末日	(2023年 6月12日)	1,996,691,429	2,000,081,764	2,945	2,950
第221計算期間末日	(2023年 7月10日)	1,986,106,345	1,989,468,821	2,953	2,958
第222計算期間末日	(2023年 8月10日)	1,959,394,742	1,962,681,228	2,981	2,986
第223計算期間末日	(2023年 9月11日)	1,992,505,302	1,995,754,875	3,066	3,071
第224計算期間末日	(2023年10月10日)	1,855,565,998	1,858,779,368	2,887	2,892
第225計算期間末日	(2023年11月10日)	1,906,394,297	1,909,596,823	2,976	2,981
第226計算期間末日	(2023年12月11日)	1,987,879,097	1,991,041,683	3,143	3,148
第227計算期間末日	(2024年 1月10日)	2,059,061,263	2,062,175,513	3,306	3,311
第228計算期間末日	(2024年 2月13日)	2,177,368,927	2,180,450,208	3,533	3,538
第229計算期間末日	(2024年 3月11日)	2,290,764,193	2,293,821,918	3,746	3,751
第230計算期間末日	(2024年 4月10日)	2,394,454,387	2,397,509,449	3,919	3,924
第231計算期間末日	(2024年 5月10日)	2,431,337,985	2,434,388,692	3,985	3,990
第232計算期間末日	(2024年 6月10日)	2,480,594,341	2,483,631,635	4,084	4,089
第233計算期間末日	(2024年 7月10日)	2,538,419,171	2,541,450,099	4,188	4,193
第234計算期間末日	(2024年 8月13日)	2,309,997,432	2,313,015,571	3,827	3,832
第235計算期間末日	(2024年 9月10日)	2,376,443,192	2,379,430,196	3,978	3,983
第236計算期間末日	(2024年10月10日)	2,580,047,721	2,583,027,918	4,329	4,334
第237計算期間末日	(2024年11月11日)	2,446,620,377	2,449,548,964	4,177	4,182
第238計算期間末日	(2024年12月10日)	2,401,099,464	2,404,014,680	4,118	4,123
第239計算期間末日	(2025年 1月10日)	2,363,584,783	2,366,484,389	4,076	4,081
第240計算期間末日	(2025年 2月10日)	2,313,183,383	2,316,070,213	4,006	4,011
第241計算期間末日	(2025年 3月10日)	2,067,025,728	2,069,896,328	3,600	3,605
第242計算期間末日	(2025年 4月10日)	1,857,861,172	1,860,728,912	3,239	3,244
第243計算期間末日	(2025年 5月12日)	2,222,783,734	2,225,645,939	3,883	3,888
第244計算期間末日	(2025年 6月10日)	2,246,628,251	2,249,435,232	4,002	4,007
第245計算期間末日	(2025年 7月10日)	2,269,200,258	2,271,994,882	4,060	4,065
第246計算期間末日	(2025年 8月12日)	2,391,163,663	2,393,946,805	4,296	4,301
第247計算期間末日	(2025年 9月10日)	2,382,759,788	2,385,524,035	4,310	4,315
第248計算期間末日	(2025年10月10日)	2,461,491,739	2,464,251,516	4,460	4,465
第249計算期間末日	(2025年11月10日)	2,373,580,757	2,376,326,060	4,323	4,328
第250計算期間末日	(2025年12月10日)	2,379,011,932	2,381,735,480	4,367	4,372
第251計算期間末日	(2026年 1月13日)	2,430,187,077	2,432,883,459	4,506	4,511
第252計算期間末日	(2026年 2月10日)	2,468,186,343	2,470,885,888	4,571	4,576
第253計算期間末日	(2026年 3月10日)	2,210,710,173	2,213,356,306	4,177	4,182
第254計算期間末日	(2026年 4月10日)	2,222,712,671	2,225,359,372	4,199	4,204
第255計算期間末日	(2026年 5月11日)	2,323,303,573	2,325,942,605	4,402	4,407
	2025年 5月末日	2,170,418,045	―	3,853	―
	6月末日	2,241,126,926	―	4,004	―
	7月末日	2,333,477,353	―	4,186	―
	8月末日	2,436,311,376	―	4,393	―
	9月末日	2,388,644,818	―	4,326	―
	10月末日	2,453,243,503	―	4,464	―
	11月末日	2,378,477,230	―	4,363	―
	12月末日	2,466,862,845	―	4,539	―
	2026年 1月末日	2,401,311,408	―	4,501	―
	2月末日	2,378,270,335	―	4,425	―
	3月末日	2,059,870,943	―	3,892	―
	4月末日	2,311,586,499	―	4,371	―
	5月末日	2,351,396,492	―	4,460	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/10 9:43

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 5月29日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,352,513,989
Ⅱ 負債総額	1,117,497
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,351,396,492
Ⅳ 発行済口数	5,271,713,422	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4460
(10,000口当たり)	(4,460	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,352,513,989Ⅱ 負債総額1,117,497Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,351,396,492Ⅳ 発行済口数5,271,713,422口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4460(10,000口当たり)(4,460)

2026/08/10 9:43

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月11日から翌月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/08/10 9:43

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第136計算期間	143,633,024	122,271,867	10,995,711,730
第137計算期間	153,557,626	104,002,483	11,045,266,873
第138計算期間	62,768,344	129,718,856	10,978,316,361
第139計算期間	85,560,922	78,273,668	10,985,603,615
第140計算期間	146,057,207	96,541,054	11,035,119,768
第141計算期間	75,764,706	109,431,590	11,001,452,884
第142計算期間	121,817,610	139,441,342	10,983,829,152
第143計算期間	71,388,270	168,949,835	10,886,267,587
第144計算期間	82,943,313	70,547,264	10,898,663,636
第145計算期間	84,254,848	101,925,836	10,880,992,648
第146計算期間	126,011,407	74,367,749	10,932,636,306
第147計算期間	72,091,788	66,082,288	10,938,645,806
第148計算期間	90,197,995	207,754,883	10,821,088,918
第149計算期間	64,557,042	213,480,331	10,672,165,629
第150計算期間	62,600,511	158,698,850	10,576,067,290
第151計算期間	147,738,424	23,925,597	10,699,880,117
第152計算期間	66,963,989	108,496,951	10,658,347,155
第153計算期間	101,557,913	134,965,414	10,624,939,654
第154計算期間	87,422,504	88,864,775	10,623,497,383
第155計算期間	73,422,668	150,696,899	10,546,223,152
第156計算期間	176,718,859	128,985,560	10,593,956,451
第157計算期間	155,636,570	82,732,048	10,666,860,973
第158計算期間	86,913,502	60,818,099	10,692,956,376
第159計算期間	70,124,950	126,672,632	10,636,408,694
第160計算期間	68,883,762	94,702,959	10,610,589,497
第161計算期間	78,882,917	118,397,109	10,571,075,305
第162計算期間	79,451,042	81,016,190	10,569,510,157
第163計算期間	92,853,522	104,162,340	10,558,201,339
第164計算期間	110,099,575	101,030,189	10,567,270,725
第165計算期間	89,385,130	145,064,109	10,511,591,746
第166計算期間	73,006,711	70,721,198	10,513,877,259
第167計算期間	191,644,724	143,636,617	10,561,885,366
第168計算期間	138,968,222	218,442,569	10,482,411,019
第169計算期間	67,150,562	576,694,291	9,972,867,290
第170計算期間	157,094,273	146,139,561	9,983,822,002
第171計算期間	26,441,603	86,520,850	9,923,742,755
第172計算期間	149,862,189	26,300,135	10,047,304,809
第173計算期間	73,729,241	90,453,323	10,030,580,727
第174計算期間	79,070,474	99,543,346	10,010,107,855
第175計算期間	34,697,777	39,085,332	10,005,720,300
第176計算期間	31,017,941	44,088,854	9,992,649,387
第177計算期間	457,606,529	46,386,438	10,403,869,478
第178計算期間	31,148,823	178,359,246	10,256,659,055
第179計算期間	32,025,753	103,198,665	10,185,486,143
第180計算期間	40,331,287	66,323,242	10,159,494,188
第181計算期間	485,349,900	447,251,757	10,197,592,331
第182計算期間	146,386,112	213,169,503	10,130,808,940
第183計算期間	147,136,792	222,194,313	10,055,751,419
第184計算期間	62,803,542	61,281,970	10,057,272,991
第185計算期間	53,891,549	76,556,626	10,034,607,914
第186計算期間	28,727,238	105,841,527	9,957,493,625
第187計算期間	29,113,611	51,535,185	9,935,072,051
第188計算期間	23,658,965	83,158,450	9,875,572,566
第189計算期間	21,554,394	89,183,333	9,807,943,627
第190計算期間	39,185,948	108,700,763	9,738,428,812
第191計算期間	24,827,368	76,962,715	9,686,293,465
第192計算期間	28,717,357	125,947,617	9,589,063,205
第193計算期間	15,050,358	128,420,965	9,475,692,598
第194計算期間	15,758,724	102,980,823	9,388,470,499
第195計算期間	15,840,194	976,665,822	8,427,644,871
第196計算期間	16,025,588	174,354,710	8,269,315,749
第197計算期間	18,513,510	212,197,399	8,075,631,860
第198計算期間	11,357,074	69,241,475	8,017,747,459
第199計算期間	9,312,595	113,125,279	7,913,934,775
第200計算期間	12,304,350	104,743,218	7,821,495,907
第201計算期間	14,139,614	156,762,294	7,678,873,227
第202計算期間	18,430,563	169,177,765	7,528,126,025
第203計算期間	17,758,020	56,806,748	7,489,077,297
第204計算期間	14,741,699	38,266,644	7,465,552,352
第205計算期間	17,445,357	43,338,731	7,439,658,978
第206計算期間	61,841,082	83,773,530	7,417,726,530
第207計算期間	28,294,948	69,762,239	7,376,259,239
第208計算期間	18,499,211	70,836,577	7,323,921,873
第209計算期間	12,855,197	63,995,656	7,272,781,414
第210計算期間	19,333,386	96,442,566	7,195,672,234
第211計算期間	9,107,281	71,817,466	7,132,962,049
第212計算期間	16,409,206	25,326,429	7,124,044,826
第213計算期間	14,195,025	20,812,676	7,117,427,175
第214計算期間	12,256,405	51,249,503	7,078,434,077
第215計算期間	10,604,029	170,919,483	6,918,118,623
第216計算期間	9,902,121	47,687,364	6,880,333,380
第217計算期間	9,223,657	47,052,772	6,842,504,265
第218計算期間	21,025,364	21,019,473	6,842,510,156
第219計算期間	19,110,906	28,128,187	6,833,492,875
第220計算期間	17,788,127	70,609,027	6,780,671,975
第221計算期間	9,072,099	64,790,285	6,724,953,789
第222計算期間	10,633,743	162,614,099	6,572,973,433
第223計算期間	17,617,092	91,443,083	6,499,147,442
第224計算期間	8,240,740	80,647,849	6,426,740,333
第225計算期間	10,624,686	32,312,291	6,405,052,728
第226計算期間	15,883,335	95,763,534	6,325,172,529
第227計算期間	8,683,335	105,354,053	6,228,501,811
第228計算期間	48,100,735	114,040,246	6,162,562,300
第229計算期間	12,042,417	59,154,262	6,115,450,455
第230計算期間	41,742,058	47,067,837	6,110,124,676
第231計算期間	18,757,525	27,466,546	6,101,415,655
第232計算期間	36,083,978	62,910,443	6,074,589,190
第233計算期間	27,568,283	40,300,357	6,061,857,116
第234計算期間	17,783,172	43,361,689	6,036,278,599
第235計算期間	26,455,008	88,724,792	5,974,008,815
第236計算期間	16,582,303	30,196,515	5,960,394,603
第237計算期間	38,477,399	141,696,292	5,857,175,710
第238計算期間	12,414,054	39,156,870	5,830,432,894
第239計算期間	14,978,095	46,198,356	5,799,212,633
第240計算期間	11,651,652	37,203,120	5,773,661,165
第241計算期間	12,178,656	44,639,009	5,741,200,812
第242計算期間	15,919,891	21,639,409	5,735,481,294
第243計算期間	16,497,418	27,568,113	5,724,410,599
第244計算期間	5,298,896	115,746,178	5,613,963,317
第245計算期間	9,584,168	34,298,875	5,589,248,610
第246計算期間	13,082,459	36,046,852	5,566,284,217
第247計算期間	39,248,126	77,037,650	5,528,494,693
第248計算期間	114,091,260	123,030,247	5,519,555,706
第249計算期間	9,779,035	38,727,893	5,490,606,848
第250計算期間	8,709,919	52,219,937	5,447,096,830
第251計算期間	6,003,578	60,335,581	5,392,764,827
第252計算期間	80,030,776	73,704,450	5,399,091,153
第253計算期間	94,378,026	201,202,414	5,292,266,765
第254計算期間	12,047,246	10,910,841	5,293,403,170
第255計算期間	9,935,025	25,272,714	5,278,065,481

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第136計算期間143,633,024122,271,86710,995,711,730第137計算期間153,557,626104,002,48311,045,266,873第138計算期間62,768,344129,718,85610,978,316,361第139計算期間85,560,92278,273,66810,985,603,615第140計算期間146,057,20796,541,05411,035,119,768第141計算期間75,764,706109,431,59011,001,452,884第142計算期間121,817,610139,441,34210,983,829,152第143計算期間71,388,270168,949,83510,886,267,587第144計算期間82,943,31370,547,26410,898,663,636第145計算期間84,254,848101,925,83610,880,992,648第146計算期間126,011,40774,367,74910,932,636,306第147計算期間72,091,78866,082,28810,938,645,806第148計算期間90,197,995207,754,88310,821,088,918第149計算期間64,557,042213,480,33110,672,165,629第150計算期間62,600,511158,698,85010,576,067,290第151計算期間147,738,42423,925,59710,699,880,117第152計算期間66,963,989108,496,95110,658,347,155第153計算期間101,557,913134,965,41410,624,939,654第154計算期間87,422,50488,864,77510,623,497,383第155計算期間73,422,668150,696,89910,546,223,152第156計算期間176,718,859128,985,56010,593,956,451第157計算期間155,636,57082,732,04810,666,860,973第158計算期間86,913,50260,818,09910,692,956,376第159計算期間70,124,950126,672,63210,636,408,694第160計算期間68,883,76294,702,95910,610,589,497第161計算期間78,882,917118,397,10910,571,075,305第162計算期間79,451,04281,016,19010,569,510,157第163計算期間92,853,522104,162,34010,558,201,339第164計算期間110,099,575101,030,18910,567,270,725第165計算期間89,385,130145,064,10910,511,591,746第166計算期間73,006,71170,721,19810,513,877,259第167計算期間191,644,724143,636,61710,561,885,366第168計算期間138,968,222218,442,56910,482,411,019第169計算期間67,150,562576,694,2919,972,867,290第170計算期間157,094,273146,139,5619,983,822,002第171計算期間26,441,60386,520,8509,923,742,755第172計算期間149,862,18926,300,13510,047,304,809第173計算期間73,729,24190,453,32310,030,580,727第174計算期間79,070,47499,543,34610,010,107,855第175計算期間34,697,77739,085,33210,005,720,300第176計算期間31,017,94144,088,8549,992,649,387第177計算期間457,606,52946,386,43810,403,869,478第178計算期間31,148,823178,359,24610,256,659,055第179計算期間32,025,753103,198,66510,185,486,143第180計算期間40,331,28766,323,24210,159,494,188第181計算期間485,349,900447,251,75710,197,592,331第182計算期間146,386,112213,169,50310,130,808,940第183計算期間147,136,792222,194,31310,055,751,419第184計算期間62,803,54261,281,97010,057,272,991第185計算期間53,891,54976,556,62610,034,607,914第186計算期間28,727,238105,841,5279,957,493,625第187計算期間29,113,61151,535,1859,935,072,051第188計算期間23,658,96583,158,4509,875,572,566第189計算期間21,554,39489,183,3339,807,943,627第190計算期間39,185,948108,700,7639,738,428,812第191計算期間24,827,36876,962,7159,686,293,465第192計算期間28,717,357125,947,6179,589,063,205第193計算期間15,050,358128,420,9659,475,692,598第194計算期間15,758,724102,980,8239,388,470,499第195計算期間15,840,194976,665,8228,427,644,871第196計算期間16,025,588174,354,7108,269,315,749第197計算期間18,513,510212,197,3998,075,631,860第198計算期間11,357,07469,241,4758,017,747,459第199計算期間9,312,595113,125,2797,913,934,775第200計算期間12,304,350104,743,2187,821,495,907第201計算期間14,139,614156,762,2947,678,873,227第202計算期間18,430,563169,177,7657,528,126,025第203計算期間17,758,02056,806,7487,489,077,297第204計算期間14,741,69938,266,6447,465,552,352第205計算期間17,445,35743,338,7317,439,658,978第206計算期間61,841,08283,773,5307,417,726,530第207計算期間28,294,94869,762,2397,376,259,239第208計算期間18,499,21170,836,5777,323,921,873第209計算期間12,855,19763,995,6567,272,781,414第210計算期間19,333,38696,442,5667,195,672,234第211計算期間9,107,28171,817,4667,132,962,049第212計算期間16,409,20625,326,4297,124,044,826第213計算期間14,195,02520,812,6767,117,427,175第214計算期間12,256,40551,249,5037,078,434,077第215計算期間10,604,029170,919,4836,918,118,623第216計算期間9,902,12147,687,3646,880,333,380第217計算期間9,223,65747,052,7726,842,504,265第218計算期間21,025,36421,019,4736,842,510,156第219計算期間19,110,90628,128,1876,833,492,875第220計算期間17,788,12770,609,0276,780,671,975第221計算期間9,072,09964,790,2856,724,953,789第222計算期間10,633,743162,614,0996,572,973,433第223計算期間17,617,09291,443,0836,499,147,442第224計算期間8,240,74080,647,8496,426,740,333第225計算期間10,624,68632,312,2916,405,052,728第226計算期間15,883,33595,763,5346,325,172,529第227計算期間8,683,335105,354,0536,228,501,811第228計算期間48,100,735114,040,2466,162,562,300第229計算期間12,042,41759,154,2626,115,450,455第230計算期間41,742,05847,067,8376,110,124,676第231計算期間18,757,52527,466,5466,101,415,655第232計算期間36,083,97862,910,4436,074,589,190第233計算期間27,568,28340,300,3576,061,857,116第234計算期間17,783,17243,361,6896,036,278,599第235計算期間26,455,00888,724,7925,974,008,815第236計算期間16,582,30330,196,5155,960,394,603第237計算期間38,477,399141,696,2925,857,175,710第238計算期間12,414,05439,156,8705,830,432,894第239計算期間14,978,09546,198,3565,799,212,633第240計算期間11,651,65237,203,1205,773,661,165第241計算期間12,178,65644,639,0095,741,200,812第242計算期間15,919,89121,639,4095,735,481,294第243計算期間16,497,41827,568,1135,724,410,599第244計算期間5,298,896115,746,1785,613,963,317第245計算期間9,584,16834,298,8755,589,248,610第246計算期間13,082,45936,046,8525,566,284,217第247計算期間39,248,12677,037,6505,528,494,693第248計算期間114,091,260123,030,2475,519,555,706第249計算期間9,779,03538,727,8935,490,606,848第250計算期間8,709,91952,219,9375,447,096,830第251計算期間6,003,57860,335,5815,392,764,827第252計算期間80,030,77673,704,4505,399,091,153第253計算期間94,378,026201,202,4145,292,266,765第254計算期間12,047,24610,910,8415,293,403,170第255計算期間9,935,02525,272,7145,278,065,481

2026/08/10 9:43

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/08/10 9:43

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/10 9:43

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/08/10 9:43

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/10 9:43

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/08/10 9:43

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

オーストラリア・リート・マザーファンド
純資産額計算書

2026/08/10 9:43

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

オーストラリア・リート・マザーファンド
貸借対照表

2026/08/10 9:43

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

オーストラリア・リート・マザーファンド
投資状況

2026/08/10 9:43