有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:43
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,352,513,989
Ⅱ 負債総額1,117,497
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,351,396,492
Ⅳ 発行済口数5,271,713,422口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4460
(10,000口当たり)(4,460)

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