有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】
2018/02/09 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,691,506,670
Ⅱ 負 債 総 額5,291,710
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,686,214,960
Ⅳ 発 行 済 口 数10,642,562,900口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3464
( 1万口当たり 3,464		)

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