有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,339,780,947 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,543,785 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,337,237,162 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,208,760,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3870 ( 1万口当たり 3,870 | ) |
<参考>「オーストラリア・リート・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,463,655,734 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,624,713 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,460,031,021 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,492,693,145 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4379 ( 1万口当たり 14,379 | ) |
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