有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/08 9:59
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,181,015,138
Ⅱ 負債総額10,597,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,170,418,045
Ⅳ 発行済口数5,632,433,070口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3853
(10,000口当たり)(3,853)

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