有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/11-2022/11/10)

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【提出】
2023/02/09 9:25
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,114,029,769
Ⅱ 負債総額2,418,544
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,111,611,225
Ⅳ 発行済口数7,085,048,084口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.2980
(10,000口当たり)(2,980)

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