有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,532,327,774 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 20,284,264 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,512,043,510 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,456,542,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3938 ( 1万口当たり 3,938 | ) |
<参考>「オーストラリア・リート・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,455,771,116 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 22,919,600 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,432,851,516 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,122,206,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2141 ( 1万口当たり 12,141 | ) |
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