有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 10:58
【資料】
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【項目】
52項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,975,476,918
Ⅱ 負債総額12,341,047
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,963,135,871
Ⅳ 発行済口数6,340,312,726口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3096
(10,000口当たり)(3,096)

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