有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】
2019/02/08 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,160,436,168
Ⅱ 負債総額2,746,935
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,157,689,233
Ⅳ 発行済口数10,511,161,251口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3004
(10,000口当たり)(3,004)

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