有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:43
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年11月11日から2026年 5月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年11月10日現在]	当期 [2026年 5月11日現在]
1.	期首元本額	5,724,410,599円	5,490,606,848円
	期中追加設定元本額	191,083,944円	211,104,570円
	期中一部解約元本額	424,887,695円	423,645,937円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,117,026,091円	2,954,761,908円
3.	受益権の総数	5,490,606,848口	5,278,065,481口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日				当期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第244期 2025年 5月13日 2025年 6月10日				第250期 2025年11月11日 2025年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	688,067円		費用控除後の配当等収益額	A	598,659円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,039,989,395円		収益調整金額	C	2,976,216,259円
	分配準備積立金額	D	771,441,777円		分配準備積立金額	D	788,991,489円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,812,119,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,765,806,407円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,613,963,317口		当ファンドの期末残存口数	F	5,447,096,830口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,790円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,913円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,806,981円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,723,548円
	第245期 2025年 6月11日 2025年 7月10日				第251期 2025年12月11日 2026年 1月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,418,675円		費用控除後の配当等収益額	A	13,155,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	19,514,187円
	収益調整金額	C	3,027,918,255円		収益調整金額	C	2,947,394,319円
	分配準備積立金額	D	764,667,419円		分配準備積立金額	D	778,229,580円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,806,004,349円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,758,293,448円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,589,248,610口		当ファンドの期末残存口数	F	5,392,764,827口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,809円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,969円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,794,624円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,696,382円
	第246期 2025年 7月11日 2025年 8月12日				第252期 2026年 1月14日 2026年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	77,814円		費用控除後の配当等収益額	A	660,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,611,778円
	収益調整金額	C	3,017,287,432円		収益調整金額	C	2,962,849,139円
	分配準備積立金額	D	770,336,011円		分配準備積立金額	D	797,259,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,787,701,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,798,380,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,566,284,217口		当ファンドの期末残存口数	F	5,399,091,153口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,804円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,035円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,783,142円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,699,545円
	第247期 2025年 8月13日 2025年 9月10日				第253期 2026年 2月11日 2026年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,135,667円		費用控除後の配当等収益額	A	8,399,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,002,223,364円		収益調整金額	C	2,918,632,752円
	分配準備積立金額	D	757,126,104円		分配準備積立金額	D	802,296,667円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,766,485,135円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,729,328,538円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,528,494,693口		当ファンドの期末残存口数	F	5,292,266,765口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,812円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,046円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,764,247円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,646,133円
	第248期 2025年 9月11日 2025年10月10日				第254期 2026年 3月11日 2026年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,176,725円		費用控除後の配当等収益額	A	6,708,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	53,591,180円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,013,104,057円		収益調整金額	C	2,921,102,570円
	分配準備積立金額	D	744,826,913円		分配準備積立金額	D	806,398,546円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,820,698,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,734,209,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,519,555,706口		当ファンドの期末残存口数	F	5,293,403,170口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,922円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,054円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,759,777円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,646,701円
	第249期 2025年10月11日 2025年11月10日				第255期 2026年 4月11日 2026年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	189,229円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,998,721,869円		収益調整金額	C	2,914,154,314円
	分配準備積立金額	D	799,241,501円		分配準備積立金額	D	806,623,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,797,963,370円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,720,967,523円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,490,606,848口		当ファンドの期末残存口数	F	5,278,065,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,917円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,049円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,745,303円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,639,032円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	当期自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年11月10日現在]	当期 [2026年 5月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年11月10日現在]	当期 [2026年 5月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△70,367,522	111,078,449
合計	△70,367,522	111,078,449

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年11月10日現在]	当期 [2026年 5月11日現在]
1口当たり純資産額	0.4323円	0.4402円
(1万口当たり純資産額)	(4,323円)	(4,402円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算