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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/10 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 5月11日から令和 1年11月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月10日現在]	当期 [令和 1年11月11日現在]
1.	期首元本額	10,511,591,746円	9,923,742,755円
	期中追加設定元本額	654,306,095円	825,984,151円
	期中一部解約元本額	1,242,155,086円	345,857,428円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,086,040,446円	7,409,314,409円
3.	受益権の総数	9,923,742,755口	10,403,869,478口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年11月13日至令和 1年 5月10日				当期自令和 1年 5月11日至令和 1年11月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第166期平成30年11月13日平成30年12月10日				第172期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	423,958円		費用控除後の配当等収益額	A	464,394円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,800,218,167円		収益調整金額	C	5,441,738,270円
	分配準備積立金額	D	169,558円		分配準備積立金額	D	924,448円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,800,811,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,443,127,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,513,877,259口		当ファンドの期末残存口数	F	10,047,304,809口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,517円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,417円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,055,509円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,094,609円
	第167期平成30年12月11日平成31年 1月10日				第173期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,911,505円		費用控除後の配当等収益額	A	28,158,344円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	40,800,031円
	収益調整金額	C	5,784,573,046円		収益調整金額	C	5,413,722,526円
	分配準備積立金額	D	669,719円		分配準備積立金額	D	410,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,811,154,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,483,091,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,561,885,366口		当ファンドの期末残存口数	F	10,030,580,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,501円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,466円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,247,541円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,061,161円
	第168期平成31年 1月11日平成31年 2月12日				第174期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	668,405円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,725,327,839円		収益調整金額	C	5,403,056,927円
	分配準備積立金額	D	203,745円		分配準備積立金額	D	48,908,731円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,726,199,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,451,965,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,482,411,019口		当ファンドの期末残存口数	F	10,010,107,855口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,462円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,446円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,964,822円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,020,215円
	第169期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第175期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,869,157円		費用控除後の配当等収益額	A	15,325,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,427,177,106円		収益調整金額	C	5,400,815,244円
	分配準備積立金額	D	946,629円		分配準備積立金額	D	28,801,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,450,992,892円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,444,942,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,972,867,290口		当ファンドの期末残存口数	F	10,005,720,300口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,465円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,441円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,945,734円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,011,440円
	第170期平成31年 3月12日平成31年 4月10日				第176期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,065,695円		費用控除後の配当等収益額	A	7,175,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,433,297,535円		収益調整金額	C	5,393,846,522円
	分配準備積立金額	D	3,835,695円		分配準備積立金額	D	24,044,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,448,198,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,425,066,608円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,983,822,002口		当ファンドの期末残存口数	F	9,992,649,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,429円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,967,644円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,985,298円
	第171期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日				第177期令和 1年10月11日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	20,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,394,648,848円		収益調整金額	C	5,616,312,353円
	分配準備積立金額	D	923,726円		分配準備積立金額	D	11,187,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,395,572,574円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,627,520,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,923,742,755口		当ファンドの期末残存口数	F	10,403,869,478口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,409円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,847,485円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,807,738円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年11月13日至令和 1年 5月10日	当期自令和 1年 5月11日至令和 1年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 5月10日現在]	当期 [令和 1年11月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月10日現在]	当期 [令和 1年11月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△108,763,881	81,187,244
合計	△108,763,881	81,187,244

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 5月10日現在]	当期 [令和 1年11月11日現在]
1口当たり純資産額	0.2860円	0.2878円
(1万口当たり純資産額)	(2,860円)	(2,878円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算