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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/08/06 9:45
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 5月10日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
1.	期首元本額	10,055,751,419円	9,807,943,627円
	期中追加設定元本額	219,749,299円	139,379,949円
	期中一部解約元本額	467,557,091円	1,519,678,705円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,392,076,893円	5,992,269,099円
3.	受益権の総数	9,807,943,627口	8,427,644,871口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日				当期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第184期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日				第190期令和 2年11月11日令和 2年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	461,582円		費用控除後の配当等収益額	A	658,768円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,387,716,244円		収益調整金額	C	5,183,841,012円
	分配準備積立金額	D	307,016円		分配準備積立金額	D	609,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,388,484,842円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,185,109,546円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,057,272,991口		当ファンドの期末残存口数	F	9,738,428,812口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,357円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,324円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,057,272円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,738,428円
	第185期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日				第191期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,429,105円		費用控除後の配当等収益額	A	16,830,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,365,560,011円		収益調整金額	C	5,147,387,790円
	分配準備積立金額	D	791,622円		分配準備積立金額	D	301,347円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,379,780,738円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,164,519,311円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,034,607,914口		当ファンドの期末残存口数	F	9,686,293,465口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,361円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,331円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,034,607円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,686,293円
	第186期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日				第192期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,324,336,612円		収益調整金額	C	5,095,738,171円
	分配準備積立金額	D	4,165,816円		分配準備積立金額	D	7,425,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,328,502,428円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,103,163,541円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,957,493,625口		当ファンドの期末残存口数	F	9,589,063,205口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,351円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,321円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,957,493円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,794,531円
	第187期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日				第193期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,213,165円		費用控除後の配当等収益額	A	13,685,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,306,394,314円		収益調整金額	C	5,035,502,726円
	分配準備積立金額	D	181,933円		分配準備積立金額	D	2,606,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,314,789,412円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,051,794,581円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,935,072,051口		当ファンドの期末残存口数	F	9,475,692,598口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,349円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,331円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,935,072円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,737,846円
	第188期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日				第194期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,062,201円		費用控除後の配当等収益額	A	9,207,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,272,645,349円		収益調整金額	C	4,989,181,032円
	分配準備積立金額	D	454,420円		分配準備積立金額	D	11,438,238円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,277,161,970円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,009,826,575円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,875,572,566口		当ファンドの期末残存口数	F	9,388,470,499口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,336円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,875,572円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,694,235円
	第189期令和 2年10月13日令和 2年11月10日				第195期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,230,650,836円		収益調整金額	C	4,478,647,214円
	分配準備積立金額	D	611,265円		分配準備積立金額	D	15,036,962円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,231,262,101円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,493,684,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,807,943,627口		当ファンドの期末残存口数	F	8,427,644,871口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,333円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,332円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,807,943円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,213,822円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 5月12日至令和 2年11月10日	当期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	112,521,166	73,278,292
合計	112,521,166	73,278,292

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年11月10日現在]	当期 [令和 3年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.2463円	0.2890円
(1万口当たり純資産額)	(2,463円)	(2,890円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算