有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】: 2024/02/09 10:58
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 5月10日現在]	当期 [2023年11月10日現在]
1.	期首元本額	7,117,427,175円	6,833,492,875円
	期中追加設定元本額	82,122,482円	73,976,487円
	期中一部解約元本額	366,056,782円	502,416,634円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,798,347,902円	4,498,658,431円
3.	受益権の総数	6,833,492,875口	6,405,052,728口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日				当期自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第214期 2022年11月11日 2022年12月12日				第220期 2023年 5月11日 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	761,425円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,773,515,698円		収益調整金額	C	3,619,685,133円
	分配準備積立金額	D	389,676,827円		分配準備積立金額	D	382,798,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,163,953,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,002,483,535円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,078,434,077口		当ファンドの期末残存口数	F	6,780,671,975口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,882円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,902円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,539,217円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,390,335円
	第215期 2022年12月13日 2023年 1月10日				第221期 2023年 6月13日 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,330,009円		費用控除後の配当等収益額	A	16,418,652円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,688,642,709円		収益調整金額	C	3,590,465,617円
	分配準備積立金額	D	377,697,606円		分配準備積立金額	D	375,833,625円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,081,670,324円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,982,717,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,918,118,623口		当ファンドの期末残存口数	F	6,724,953,789口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,922円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,459,059円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,362,476円
	第216期 2023年 1月11日 2023年 2月10日				第222期 2023年 7月11日 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	710,911円		費用控除後の配当等収益額	A	143,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,669,050,074円		収益調整金額	C	3,509,929,589円
	分配準備積立金額	D	386,916,688円		分配準備積立金額	D	379,616,924円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,056,677,673円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,889,689,804円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,880,333,380口		当ファンドの期末残存口数	F	6,572,973,433口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,896円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,917円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,440,166円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,286,486円
	第217期 2023年 2月11日 2023年 3月10日				第223期 2023年 8月11日 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,139,842円		費用控除後の配当等収益額	A	13,643,608円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,649,393,125円		収益調整金額	C	3,471,518,366円
	分配準備積立金額	D	381,603,161円		分配準備積立金額	D	371,313,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,041,136,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,856,474,975円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,842,504,265口		当ファンドの期末残存口数	F	6,499,147,442口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,905円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,933円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,421,252円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,249,573円
	第218期 2023年 3月11日 2023年 4月10日				第224期 2023年 9月12日 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,826,899円		費用控除後の配当等収益額	A	6,694,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,650,594,643円		収益調整金額	C	3,433,321,603円
	分配準備積立金額	D	387,147,194円		分配準備積立金額	D	377,041,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,045,568,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,817,056,964円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,842,510,156口		当ファンドの期末残存口数	F	6,426,740,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,912円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,939円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,421,255円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,213,370円
	第219期 2023年 4月11日 2023年 5月10日				第225期 2023年10月11日 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	181,804円		費用控除後の配当等収益額	A	314,636円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,646,876,154円		収益調整金額	C	3,422,362,385円
	分配準備積立金額	D	389,963,896円		分配準備積立金額	D	378,635,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,037,021,854円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,801,312,371円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,833,492,875口		当ファンドの期末残存口数	F	6,405,052,728口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,907円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,934円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,416,746円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,202,526円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日	当期自 2023年 5月11日至 2023年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 5月10日現在]	当期 [2023年11月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 5月10日現在]	当期 [2023年11月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	154,286,946	61,526,314
合計	154,286,946	61,526,314

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 5月10日現在]	当期 [2023年11月10日現在]
1口当たり純資産額	0.2978円	0.2976円
(1万口当たり純資産額)	(2,978円)	(2,976円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算