有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】: 2019/02/08 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 5月11日から平成30年11月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月10日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
1.	期首元本額	10,624,939,654円	10,636,408,694円
	期中追加設定元本額	650,239,053円	519,555,948円
	期中一部解約元本額	638,770,013円	644,372,896円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,330,252,822円	7,433,294,909円
3.	受益権の総数	10,636,408,694口	10,511,591,746口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日				当期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第154期平成29年11月11日平成29年12月11日				第160期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	543,276円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,240,482,454円		収益調整金額	C	6,048,687,893円
	分配準備積立金額	D	611,598円		分配準備積立金額	D	209,189円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,241,094,052円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,049,440,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,623,497,383口		当ファンドの期末残存口数	F	10,610,589,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,874円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,701円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,493,989円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,442,357円
	第155期平成29年12月12日平成30年 1月10日				第161期平成30年 6月12日平成30年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,988,161円		費用控除後の配当等収益額	A	28,731,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,152,991,628円		収益調整金額	C	5,983,904,059円
	分配準備積立金額	D	603,775円		分配準備積立金額	D	777,772円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,182,583,564円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,013,413,468円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,546,223,152口		当ファンドの期末残存口数	F	10,571,075,305口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,862円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,688円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,184,892円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,284,301円
	第156期平成30年 1月11日平成30年 2月13日				第162期平成30年 7月11日平成30年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	394,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,168,135,092円		収益調整金額	C	5,969,288,286円
	分配準備積立金額	D	124,479円		分配準備積立金額	D	1,014,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,168,259,571円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,970,697,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,593,956,451口		当ファンドの期末残存口数	F	10,569,510,157口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,822円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,648円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,375,825円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,278,040円
	第157期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第163期平成30年 8月11日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,882,023円		費用控除後の配当等収益額	A	22,068,501円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,168,096,047円		収益調整金額	C	5,921,772,853円
	分配準備積立金額	D	170,779円		分配準備積立金額	D	404,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,188,148,849円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,944,245,406円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,666,860,973口		当ファンドの期末残存口数	F	10,558,201,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,801円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,629円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,667,443円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,232,805円
	第158期平成30年 3月13日平成30年 4月10日				第164期平成30年 9月11日平成30年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,535,534円		費用控除後の配当等収益額	A	6,837,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,159,804,720円		収益調整金額	C	5,906,807,162円
	分配準備積立金額	D	897,723円		分配準備積立金額	D	320,939円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,181,237,977円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,913,965,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,692,956,376口		当ファンドの期末残存口数	F	10,567,270,725口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,780円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,596円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,771,825円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,269,082円
	第159期平成30年 4月11日平成30年 5月10日				第165期平成30年10月11日平成30年11月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	95,677円		費用控除後の配当等収益額	A	295,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,105,955,665円		収益調整金額	C	5,839,953,637円
	分配準備積立金額	D	85,030円		分配準備積立金額	D	885,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,106,136,372円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,841,134,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,636,408,694口		当ファンドの期末残存口数	F	10,511,591,746口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,740円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,556円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,545,634円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,046,366円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日	当期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月10日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月10日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	151,147,267	51,629,357
合計	151,147,267	51,629,357

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月10日現在]	当期 [平成30年11月12日現在]
1口当たり純資産額	0.3108円	0.2928円
(1万口当たり純資産額)	(3,108円)	(2,928円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

開示資料

決算