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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【提出】: 2022/02/09 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月10日現在]
1.	期首元本額	9,807,943,627円	8,427,644,871円
	期中追加設定元本額	139,379,949円	81,652,731円
	期中一部解約元本額	1,519,678,705円	830,424,375円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,992,269,099円	5,223,119,743円
3.	受益権の総数	8,427,644,871口	7,678,873,227口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日				当期自令和 3年 5月11日至令和 3年11月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第190期令和 2年11月11日令和 2年12月10日				第196期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	658,768円		費用控除後の配当等収益額	A	668,154円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	67,843,963円
	収益調整金額	C	5,183,841,012円		収益調整金額	C	4,394,537,833円
	分配準備積立金額	D	609,766円		分配準備積立金額	D	10,703,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,185,109,546円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,473,752,990円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,738,428,812口		当ファンドの期末残存口数	F	8,269,315,749口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,324円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,410円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,738,428円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,134,657円
	第191期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日				第197期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,830,174円		費用控除後の配当等収益額	A	16,285,669円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,147,387,790円		収益調整金額	C	4,291,797,329円
	分配準備積立金額	D	301,347円		分配準備積立金額	D	73,300,768円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,164,519,311円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,381,383,766円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,686,293,465口		当ファンドの期末残存口数	F	8,075,631,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,425円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,686,293円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,037,815円
	第192期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日				第198期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,095,738,171円		収益調整金額	C	4,261,155,246円
	分配準備積立金額	D	7,425,370円		分配準備積立金額	D	84,868,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,103,163,541円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,346,023,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,589,063,205口		当ファンドの期末残存口数	F	8,017,747,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,420円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,794,531円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,008,873円
	第193期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日				第199期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,685,323円		費用控除後の配当等収益額	A	14,898,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	12,421,265円
	収益調整金額	C	5,035,502,726円		収益調整金額	C	4,206,077,743円
	分配準備積立金額	D	2,606,532円		分配準備積立金額	D	79,787,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,051,794,581円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,313,184,360円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,475,692,598口		当ファンドの期末残存口数	F	7,913,934,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,450円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,737,846円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,956,967円
	第194期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日				第200期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,207,305円		費用控除後の配当等収益額	A	4,046,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,989,181,032円		収益調整金額	C	4,157,108,919円
	分配準備積立金額	D	11,438,238円		分配準備積立金額	D	101,865,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,009,826,575円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,263,020,869円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,388,470,499口		当ファンドの期末残存口数	F	7,821,495,907口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,450円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,694,235円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,910,747円
	第195期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日				第201期令和 3年10月12日令和 3年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	125,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	144,194,048円
	収益調整金額	C	4,478,647,214円		収益調整金額	C	4,081,486,133円
	分配準備積立金額	D	15,036,962円		分配準備積立金額	D	100,019,139円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,493,684,176円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,325,824,658円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,427,644,871口		当ファンドの期末残存口数	F	7,678,873,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,332円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,633円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,213,822円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,839,436円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年11月11日至令和 3年 5月10日	当期自令和 3年 5月11日至令和 3年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	73,278,292	159,245,945
合計	73,278,292	159,245,945

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 5月10日現在]	当期 [令和 3年11月10日現在]
1口当たり純資産額	0.2890円	0.3198円
(1万口当たり純資産額)	(2,890円)	(3,198円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

開示資料

決算