有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/09 9:27
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 5月13日から2025年11月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 5月12日現在]	当期 [2025年11月10日現在]
1.	期首元本額	5,857,175,710円	5,724,410,599円
	期中追加設定元本額	83,639,766円	191,083,944円
	期中一部解約元本額	216,404,877円	424,887,695円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,501,626,865円	3,117,026,091円
3.	受益権の総数	5,724,410,599口	5,490,606,848口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年11月12日至 2025年 5月12日				当期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第238期 2024年11月12日 2024年12月10日				第244期 2025年 5月13日 2025年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	688,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,146,505,609円		収益調整金額	C	3,039,989,395円
	分配準備積立金額	D	803,374,189円		分配準備積立金額	D	771,441,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,949,879,798円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,812,119,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,830,432,894口		当ファンドの期末残存口数	F	5,613,963,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,774円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,790円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,915,216円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,806,981円
	第239期 2024年12月11日 2025年 1月10日				第245期 2025年 6月11日 2025年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,429,708円		費用控除後の配当等収益額	A	13,418,675円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,131,713,310円		収益調整金額	C	3,027,918,255円
	分配準備積立金額	D	794,179,285円		分配準備積立金額	D	764,667,419円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,937,322,303円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,806,004,349円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,799,212,633口		当ファンドの期末残存口数	F	5,589,248,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,789円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,809円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,899,606円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,794,624円
	第240期 2025年 1月11日 2025年 2月10日				第246期 2025年 7月11日 2025年 8月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	77,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,119,524,127円		収益調整金額	C	3,017,287,432円
	分配準備積立金額	D	797,607,123円		分配準備積立金額	D	770,336,011円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,917,131,250円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,787,701,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,773,661,165口		当ファンドの期末残存口数	F	5,566,284,217口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,784円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,804円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,886,830円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,783,142円
	第241期 2025年 2月11日 2025年 3月10日				第247期 2025年 8月13日 2025年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,000,917円		費用控除後の配当等収益額	A	7,135,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,103,662,213円		収益調整金額	C	3,002,223,364円
	分配準備積立金額	D	788,632,130円		分配準備積立金額	D	757,126,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,901,295,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,766,485,135円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,741,200,812口		当ファンドの期末残存口数	F	5,528,494,693口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,795円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,812円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,870,600円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,764,247円
	第242期 2025年 3月11日 2025年 4月10日				第248期 2025年 9月11日 2025年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,788,111円		費用控除後の配当等収益額	A	9,176,725円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	53,591,180円
	収益調整金額	C	3,102,776,134円		収益調整金額	C	3,013,104,057円
	分配準備積立金額	D	791,793,015円		分配準備積立金額	D	744,826,913円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,899,357,260円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,820,698,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,735,481,294口		当ファンドの期末残存口数	F	5,519,555,706口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,798円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,922円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,867,740円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,759,777円
	第243期 2025年 4月11日 2025年 5月12日				第249期 2025年10月11日 2025年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,961円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,099,064,356円		収益調整金額	C	2,998,721,869円
	分配準備積立金額	D	789,927,333円		分配準備積立金額	D	799,241,501円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,889,148,650円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,797,963,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,724,410,599口		当ファンドの期末残存口数	F	5,490,606,848口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,793円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,917円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,862,205円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,745,303円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	当期自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 5月12日現在]	当期 [2025年11月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 5月12日現在]	当期 [2025年11月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	372,229,938	△70,367,522
合計	372,229,938	△70,367,522

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 5月12日現在]	当期 [2025年11月10日現在]
1口当たり純資産額	0.3883円	0.4323円
(1万口当たり純資産額)	(3,883円)	(4,323円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算