有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/07 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年11月12日から令和 2年 5月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月11日現在]	当期 [令和 2年 5月11日現在]
1.	期首元本額	9,923,742,755円	10,403,869,478円
	期中追加設定元本額	825,984,151円	882,378,667円
	期中一部解約元本額	345,857,428円	1,230,496,726円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,409,314,409円	8,172,167,790円
3.	受益権の総数	10,403,869,478口	10,055,751,419口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月11日至令和 1年11月11日				当期自令和 1年11月12日至令和 2年 5月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第172期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第178期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	464,394円		費用控除後の配当等収益額	A	269,087円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,441,738,270円		収益調整金額	C	5,526,588,373円
	分配準備積立金額	D	924,448円		分配準備積立金額	D	852,195円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,443,127,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,527,709,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,047,304,809口		当ファンドの期末残存口数	F	10,256,659,055口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,417円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,389円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,094,609円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,513,318円
	第173期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日				第179期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,158,344円		費用控除後の配当等収益額	A	23,842,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	40,800,031円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,413,722,526円		収益調整金額	C	5,468,894,156円
	分配準備積立金額	D	410,802円		分配準備積立金額	D	143,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,483,091,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,492,880,547円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,030,580,727口		当ファンドの期末残存口数	F	10,185,486,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,466円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,392円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,061,161円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,370,972円
	第174期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日				第180期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	489,819円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,403,056,927円		収益調整金額	C	5,454,951,950円
	分配準備積立金額	D	48,908,731円		分配準備積立金額	D	3,596,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,451,965,658円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,459,038,312円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,010,107,855口		当ファンドの期末残存口数	F	10,159,494,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,446円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,373円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,020,215円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,159,494円
	第175期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日				第181期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,325,377円		費用控除後の配当等収益額	A	19,289,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,400,815,244円		収益調整金額	C	5,469,811,110円
	分配準備積立金額	D	28,801,922円		分配準備積立金額	D	22,492円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,444,942,543円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,489,123,246円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,005,720,300口		当ファンドの期末残存口数	F	10,197,592,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,382円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,011,440円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,197,592円
	第176期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日				第182期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,175,251円		費用控除後の配当等収益額	A	4,381,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,393,846,522円		収益調整金額	C	5,434,154,256円
	分配準備積立金額	D	24,044,835円		分配準備積立金額	D	9,014,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,425,066,608円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,447,550,068円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,992,649,387口		当ファンドの期末残存口数	F	10,130,808,940口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,377円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,985,298円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,130,808円
	第177期令和 1年10月11日令和 1年11月11日				第183期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,711円		費用控除後の配当等収益額	A	18,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,616,312,353円		収益調整金額	C	5,393,940,349円
	分配準備積立金額	D	11,187,607円		分配準備積立金額	D	3,290,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,627,520,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,397,249,042円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,403,869,478口		当ファンドの期末残存口数	F	10,055,751,419口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,409円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,367円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,807,738円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,055,751円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月11日至令和 1年11月11日	当期自令和 1年11月12日至令和 2年 5月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月11日現在]	当期 [令和 2年 5月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月11日現在]	当期 [令和 2年 5月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	81,187,244	7,694,405
合計	81,187,244	7,694,405

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月11日現在]	当期 [令和 2年 5月11日現在]
1口当たり純資産額	0.2878円	0.1873円
(1万口当たり純資産額)	(2,878円)	(1,873円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算