有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/11-2022/11/10)

【提出】: 2023/02/09 9:25
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月10日現在]	当期 [令和 4年11月10日現在]
1.	期首元本額	7,678,873,227円	7,376,259,239円
	期中追加設定元本額	158,511,669円	90,399,306円
	期中一部解約元本額	461,125,657円	349,231,370円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,194,482,618円	5,059,168,253円
3.	受益権の総数	7,376,259,239口	7,117,427,175口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月11日至令和 4年 5月10日				当期自令和 4年 5月11日至令和 4年11月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第202期令和 3年11月11日令和 3年12月10日				第208期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	520,777円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,001,929,851円		収益調整金額	C	3,899,687,238円
	分配準備積立金額	D	235,349,406円		分配準備積立金額	D	391,059,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,237,279,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,291,267,524円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,528,126,025口		当ファンドの期末残存口数	F	7,323,921,873口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,859円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,764,063円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,661,960円
	第203期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日				第209期令和 4年 6月11日令和 4年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,775,351円		費用控除後の配当等収益額	A	15,095,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	22,108,904円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,981,732,727円		収益調整金額	C	3,873,150,345円
	分配準備積立金額	D	229,879,166円		分配準備積立金額	D	384,588,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,247,496,148円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,272,833,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,489,077,297口		当ファンドの期末残存口数	F	7,272,781,414口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,671円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,875円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,744,538円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,636,390円
	第204期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日				第210期令和 4年 7月12日令和 4年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	11,466円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,969,738,977円		収益調整金額	C	3,833,125,197円
	分配準備積立金額	D	260,714,498円		分配準備積立金額	D	390,874,850円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,230,453,475円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,224,011,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,465,552,352口		当ファンドの期末残存口数	F	7,195,672,234口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,666円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,870円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,732,776円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,597,836円
	第205期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日				第211期令和 4年 8月11日令和 4年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,443,446円		費用控除後の配当等収益額	A	10,940,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,956,579,470円		収益調整金額	C	3,800,210,700円
	分配準備積立金額	D	255,526,704円		分配準備積立金額	D	383,490,767円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,222,549,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,194,641,848円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,439,658,978口		当ファンドの期末残存口数	F	7,132,962,049口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,880円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,719,829円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,566,481円
	第206期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日				第212期令和 4年 9月13日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,672,266円		費用控除後の配当等収益額	A	7,344,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	136,881,587円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,947,102,699円		収益調整金額	C	3,796,367,693円
	分配準備積立金額	D	259,343,865円		分配準備積立金額	D	389,498,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,353,000,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,193,211,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,417,726,530口		当ファンドの期末残存口数	F	7,124,044,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,868円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,885円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,708,863円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,562,022円
	第207期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日				第213期令和 4年10月12日令和 4年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	3,874,315円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,926,562,933円		収益調整金額	C	3,793,626,412円
	分配準備積立金額	D	398,479,531円		分配準備積立金額	D	392,146,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,325,042,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,189,647,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,376,259,239口		当ファンドの期末残存口数	F	7,117,427,175口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,863円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,886円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,688,129円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,558,713円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月11日至令和 4年 5月10日	当期自令和 4年 5月11日至令和 4年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月10日現在]	当期 [令和 4年11月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月10日現在]	当期 [令和 4年11月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△345,566,081	201,849,371
合計	△345,566,081	201,849,371

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月10日現在]	当期 [令和 4年11月10日現在]
1口当たり純資産額	0.2958円	0.2892円
(1万口当たり純資産額)	(2,958円)	(2,892円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/11-2022/11/10)

開示資料

決算