有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】: 2025/02/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 5月11日から2024年11月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 5月10日現在]	当期 [2024年11月11日現在]
1.	期首元本額	6,405,052,728円	6,101,415,655円
	期中追加設定元本額	145,209,405円	162,950,143円
	期中一部解約元本額	448,846,478円	407,190,088円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,670,077,670円	3,410,555,333円
3.	受益権の総数	6,101,415,655口	5,857,175,710口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月11日至 2024年 5月10日				当期自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第226期 2023年11月11日 2023年12月11日				第232期 2024年 5月11日 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	505,333円		費用控除後の配当等収益額	A	1,016,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	61,680,517円
	収益調整金額	C	3,380,601,550円		収益調整金額	C	3,260,018,479円
	分配準備積立金額	D	370,211,081円		分配準備積立金額	D	648,891,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,751,317,964円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,971,606,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,325,172,529口		当ファンドの期末残存口数	F	6,074,589,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,930円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,538円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,162,586円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,037,294円
	第227期 2023年12月12日 2024年 1月10日				第233期 2024年 6月11日 2024年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,748,659円		費用控除後の配当等収益額	A	17,421,453円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	48,493,068円
	収益調整金額	C	3,329,436,389円		収益調整金額	C	3,256,429,759円
	分配準備積立金額	D	361,516,462円		分配準備積立金額	D	703,907,720円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,705,701,510円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,026,252,000円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,228,501,811口		当ファンドの期末残存口数	F	6,061,857,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,949円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,641円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,114,250円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,030,928円
	第228期 2024年 1月11日 2024年 2月13日				第234期 2024年 7月11日 2024年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,977円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	27,018,865円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,297,036,303円		収益調整金額	C	3,244,927,438円
	分配準備積立金額	D	366,459,450円		分配準備積立金額	D	761,367,638円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,690,680,595円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,006,295,076円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,162,562,300口		当ファンドの期末残存口数	F	6,036,278,599口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,637円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,081,281円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,018,139円
	第229期 2024年 2月14日 2024年 3月11日				第235期 2024年 8月14日 2024年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,233,247円		費用控除後の配当等収益額	A	11,922,939円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	123,718,653円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,272,601,525円		収益調整金額	C	3,214,774,683円
	分配準備積立金額	D	386,870,590円		分配準備積立金額	D	747,325,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,792,424,015円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,974,022,705円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,115,450,455口		当ファンドの期末残存口数	F	5,974,008,815口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,201円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,652円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,057,725円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,987,004円
	第230期 2024年 3月12日 2024年 4月10日				第236期 2024年 9月11日 2024年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,498,752円		費用控除後の配当等収益額	A	7,898,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	97,651,780円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	73,735,312円
	収益調整金額	C	3,273,304,783円		収益調整金額	C	3,209,548,907円
	分配準備積立金額	D	512,844,895円		分配準備積立金額	D	752,474,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,894,300,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,043,656,747円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,110,124,676口		当ファンドの期末残存口数	F	5,960,394,603口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,373円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,784円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,055,062円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,980,197円
	第231期 2024年 4月11日 2024年 5月10日				第237期 2024年10月11日 2024年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,042円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	43,328,679円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,270,531,797円		収益調整金額	C	3,159,222,933円
	分配準備積立金額	D	615,196,429円		分配準備積立金額	D	811,656,043円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,929,147,947円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,970,878,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,101,415,655口		当ファンドの期末残存口数	F	5,857,175,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,439円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,779円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,050,707円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,928,587円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年11月11日至 2024年 5月10日	当期自 2024年 5月11日至 2024年11月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 5月10日現在]	当期 [2024年11月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 5月10日現在]	当期 [2024年11月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	45,082,252	△83,790,580
合計	45,082,252	△83,790,580

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 5月10日現在]	当期 [2024年11月11日現在]
1口当たり純資産額	0.3985円	0.4177円
(1万口当たり純資産額)	(3,985円)	(4,177円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算