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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

【提出】: 2018/08/09 9:07
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1.	期首元本額	10,938,645,806円	10,624,939,654円
	期中追加設定元本額	533,615,874円	650,239,053円
	期中一部解約元本額	847,322,026円	638,770,013円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,893,373,432円	7,330,252,822円
3.	受益権の総数	10,624,939,654口	10,636,408,694口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日				当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第148期平成29年 5月11日平成29年 6月12日				第154期平成29年11月11日平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,519,626,347円		収益調整金額	C	6,240,482,454円
	分配準備積立金額	D	980,637円		分配準備積立金額	D	611,598円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,520,606,984円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,241,094,052円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,821,088,918口		当ファンドの期末残存口数	F	10,623,497,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,025円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,874円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,284,355円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,493,989円
	第149期平成29年 6月13日平成29年 7月10日				第155期平成29年12月12日平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,496,823円		費用控除後の配当等収益額	A	28,988,161円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,387,385,568円		収益調整金額	C	6,152,991,628円
	分配準備積立金額	D	1,017,496円		分配準備積立金額	D	603,775円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,417,899,887円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,182,583,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,672,165,629口		当ファンドの期末残存口数	F	10,546,223,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,013円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,862円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,688,662円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,184,892円
	第150期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第156期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	470,751円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,317,183,214円		収益調整金額	C	6,168,135,092円
	分配準備積立金額	D	641,680円		分配準備積立金額	D	124,479円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,318,295,645円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,168,259,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,576,067,290口		当ファンドの期末残存口数	F	10,593,956,451口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,974円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,822円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,304,269円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,375,825円
	第151期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第157期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,836,014円		費用控除後の配当等収益額	A	19,882,023円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,349,503,929円		収益調整金額	C	6,168,096,047円
	分配準備積立金額	D	62,308円		分配準備積立金額	D	170,779円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,390,402,251円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,188,148,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,699,880,117口		当ファンドの期末残存口数	F	10,666,860,973口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,972円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,801円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,799,520円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,667,443円
	第152期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第158期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,780,619円		費用控除後の配当等収益額	A	20,535,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,322,732,745円		収益調整金額	C	6,159,804,720円
	分配準備積立金額	D	264,520円		分配準備積立金額	D	897,723円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,325,777,884円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,181,237,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,658,347,155口		当ファンドの期末残存口数	F	10,692,956,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,935円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,780円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,633,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,771,825円
	第153期平成29年10月11日平成29年11月10日				第159期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,900,765円		費用控除後の配当等収益額	A	95,677円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,262,576,232円		収益調整金額	C	6,105,955,665円
	分配準備積立金額	D	904,799円		分配準備積立金額	D	85,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,284,381,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,106,136,372円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,624,939,654口		当ファンドの期末残存口数	F	10,636,408,694口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,914円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,740円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,499,758円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,545,634円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月11日至平成29年11月10日	当期自平成29年11月11日至平成30年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	218,393,416	151,147,267
合計	218,393,416	151,147,267

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月10日現在]	当期 [平成30年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.3512円	0.3108円
(1万口当たり純資産額)	(3,512円)	(3,108円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算