有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【提出】: 2019/08/09 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月10日および11月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年11月13日から令和 1年 5月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月10日現在]
1.	期首元本額	10,636,408,694円	10,511,591,746円
	期中追加設定元本額	519,555,948円	654,306,095円
	期中一部解約元本額	644,372,896円	1,242,155,086円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,433,294,909円	7,086,040,446円
3.	受益権の総数	10,511,591,746口	9,923,742,755口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日				当期自平成30年11月13日至令和 1年 5月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第160期平成30年 5月11日平成30年 6月11日				第166期平成30年11月13日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	543,276円		費用控除後の配当等収益額	A	423,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,048,687,893円		収益調整金額	C	5,800,218,167円
	分配準備積立金額	D	209,189円		分配準備積立金額	D	169,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,049,440,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,800,811,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,610,589,497口		当ファンドの期末残存口数	F	10,513,877,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,517円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,442,357円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,055,509円
	第161期平成30年 6月12日平成30年 7月10日				第167期平成30年12月11日平成31年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,731,637円		費用控除後の配当等収益額	A	25,911,505円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,983,904,059円		収益調整金額	C	5,784,573,046円
	分配準備積立金額	D	777,772円		分配準備積立金額	D	669,719円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,013,413,468円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,811,154,270円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,571,075,305口		当ファンドの期末残存口数	F	10,561,885,366口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,688円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,501円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,284,301円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,247,541円
	第162期平成30年 7月11日平成30年 8月10日				第168期平成31年 1月11日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	394,644円		費用控除後の配当等収益額	A	668,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,969,288,286円		収益調整金額	C	5,725,327,839円
	分配準備積立金額	D	1,014,433円		分配準備積立金額	D	203,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,970,697,363円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,726,199,989円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,569,510,157口		当ファンドの期末残存口数	F	10,482,411,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,648円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,462円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,278,040円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,964,822円
	第163期平成30年 8月11日平成30年 9月10日				第169期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,068,501円		費用控除後の配当等収益額	A	22,869,157円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,921,772,853円		収益調整金額	C	5,427,177,106円
	分配準備積立金額	D	404,052円		分配準備積立金額	D	946,629円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,944,245,406円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,450,992,892円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,558,201,339口		当ファンドの期末残存口数	F	9,972,867,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,629円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,465円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,232,805円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,945,734円
	第164期平成30年 9月11日平成30年10月10日				第170期平成31年 3月12日平成31年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,837,709円		費用控除後の配当等収益額	A	11,065,695円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,906,807,162円		収益調整金額	C	5,433,297,535円
	分配準備積立金額	D	320,939円		分配準備積立金額	D	3,835,695円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,913,965,810円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,448,198,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,567,270,725口		当ファンドの期末残存口数	F	9,983,822,002口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,596円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,457円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,269,082円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,967,644円
	第165期平成30年10月11日平成30年11月12日				第171期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	295,779円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,839,953,637円		収益調整金額	C	5,394,648,848円
	分配準備積立金額	D	885,087円		分配準備積立金額	D	923,726円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,841,134,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,395,572,574円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,511,591,746口		当ファンドの期末残存口数	F	9,923,742,755口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,437円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,046,366円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	19,847,485円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月11日至平成30年11月12日	当期自平成30年11月13日至令和 1年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	51,629,357	△108,763,881
合計	51,629,357	△108,763,881

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月12日現在]	当期 [令和 1年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.2928円	0.2860円
(1万口当たり純資産額)	(2,928円)	(2,860円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

開示資料

決算