有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/11-2023/05/10)

【提出】: 2023/08/09 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年11月10日現在]	当期 [2023年 5月10日現在]
1.	期首元本額	7,376,259,239円	7,117,427,175円
	期中追加設定元本額	90,399,306円	82,122,482円
	期中一部解約元本額	349,231,370円	366,056,782円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	5,059,168,253円	4,798,347,902円
3.	受益権の総数	7,117,427,175口	6,833,492,875口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 5月11日至 2022年11月10日				当期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第208期 2022年 5月11日 2022年 6月10日				第214期 2022年11月11日 2022年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	520,777円		費用控除後の配当等収益額	A	761,425円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,899,687,238円		収益調整金額	C	3,773,515,698円
	分配準備積立金額	D	391,059,509円		分配準備積立金額	D	389,676,827円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,291,267,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,163,953,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,323,921,873口		当ファンドの期末残存口数	F	7,078,434,077口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,859円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,882円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,661,960円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,539,217円
	第209期 2022年 6月11日 2022年 7月11日				第215期 2022年12月13日 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,095,345円		費用控除後の配当等収益額	A	15,330,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,873,150,345円		収益調整金額	C	3,688,642,709円
	分配準備積立金額	D	384,588,166円		分配準備積立金額	D	377,697,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,272,833,856円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,081,670,324円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,272,781,414口		当ファンドの期末残存口数	F	6,918,118,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,875円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,899円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,636,390円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,459,059円
	第210期 2022年 7月12日 2022年 8月10日				第216期 2023年 1月11日 2023年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,466円		費用控除後の配当等収益額	A	710,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,833,125,197円		収益調整金額	C	3,669,050,074円
	分配準備積立金額	D	390,874,850円		分配準備積立金額	D	386,916,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,224,011,513円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,056,677,673円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,195,672,234口		当ファンドの期末残存口数	F	6,880,333,380口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,870円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,896円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,597,836円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,440,166円
	第211期 2022年 8月11日 2022年 9月12日				第217期 2023年 2月11日 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,940,381円		費用控除後の配当等収益額	A	10,139,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,800,210,700円		収益調整金額	C	3,649,393,125円
	分配準備積立金額	D	383,490,767円		分配準備積立金額	D	381,603,161円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,194,641,848円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,041,136,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,132,962,049口		当ファンドの期末残存口数	F	6,842,504,265口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,880円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,905円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,566,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,421,252円
	第212期 2022年 9月13日 2022年10月11日				第218期 2023年 3月11日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,344,944円		費用控除後の配当等収益額	A	7,826,899円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,796,367,693円		収益調整金額	C	3,650,594,643円
	分配準備積立金額	D	389,498,764円		分配準備積立金額	D	387,147,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,193,211,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,045,568,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,124,044,826口		当ファンドの期末残存口数	F	6,842,510,156口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,885円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,912円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,562,022円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,421,255円
	第213期 2022年10月12日 2022年11月10日				第219期 2023年 4月11日 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,874,315円		費用控除後の配当等収益額	A	181,804円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,793,626,412円		収益調整金額	C	3,646,876,154円
	分配準備積立金額	D	392,146,903円		分配準備積立金額	D	389,963,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,189,647,630円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,037,021,854円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,117,427,175口		当ファンドの期末残存口数	F	6,833,492,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,886円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,907円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,558,713円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,416,746円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 5月11日至 2022年11月10日	当期自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年11月10日現在]	当期 [2023年 5月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年11月10日現在]	当期 [2023年 5月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	201,849,371	154,286,946
合計	201,849,371	154,286,946

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年11月10日現在]	当期 [2023年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	0.2892円	0.2978円
(1万口当たり純資産額)	(2,892円)	(2,978円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/11-2023/05/10)

開示資料

決算