オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,178,939 | 3,679,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,730,133,715 | 3,304,927,619 |
| 未収入金 | 49,897,904 | 45,306,065 |
| 流動資産計 | 3,784,210,558 | 3,353,912,946 |
| 資産の部合計 | 3,784,210,558 | 3,353,912,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,499,758 | 42,545,634 |
| 未払解約金 | 7,452,789 | 2,894,625 |
| 未払受託者報酬 | 334,967 | 288,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,344,767 | 2,018,132 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 12,049 | 10,369 |
| 流動負債計 | 52,644,336 | 47,757,074 |
| 負債の部合計 | 52,644,336 | 47,757,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,624,939,654 | 10,636,408,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,893,373,432 | -7,330,252,822 |
| （分配準備積立金） | 555,685 | 180,707 |
| 元本等合計 | 3,731,566,222 | 3,306,155,872 |
| 純資産の部合計 | 3,731,566,222 | 3,306,155,872 |
| 負債・純資産合計 | 3,784,210,558 | 3,353,912,946 |
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