大和住銀ライフプラン・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月19日 | 2009年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 241,570,686 | 1,565,260,831 |
| 流動資産合計 | 241,570,686 | 1,565,260,831 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 241,570,686 | 1,565,260,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,799,605 |
| 未払受託者報酬 | 56,684 | 192,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,082 | 4,694,063 |
| その他未払費用 | 13,559 | 54,121 |
| 流動負債合計 | 1,454,325 | 6,740,124 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,454,325 | 6,740,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,185,341 | 1,413,331,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,068,980 | 145,189,467 |
| （分配準備積立金） | 1,917,834 | 1,651,288 |
| 元本等合計 | 240,116,361 | 1,558,520,707 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 240,116,361 | 1,558,520,707 |
| 負債純資産合計 | 241,570,686 | 1,565,260,831 |
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