大和住銀ライフプラン・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月20日-平成22年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月19日 | 2010年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,565,260,831 | 2,691,331,994 |
| 未収入金 | － | 6,035,242 |
| 流動資産合計 | 1,565,260,831 | 2,697,367,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,565,260,831 | 2,697,367,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,799,605 | 8,395,260 |
| 未払受託者報酬 | 192,335 | 619,187 |
| 未払委託者報酬 | 4,694,063 | 15,109,211 |
| その他未払費用 | 54,121 | 217,589 |
| 流動負債合計 | 6,740,124 | 24,341,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,740,124 | 24,341,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,413,331,240 | 2,643,335,105 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 145,189,467 | 29,690,884 |
| （分配準備積立金） | 1,651,288 | 1,471,173 |
| 元本等合計 | 1,558,520,707 | 2,673,025,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,558,520,707 | 2,673,025,989 |
| 負債純資産合計 | 1,565,260,831 | 2,697,367,236 |
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