大和住銀ライフプラン・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月21日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年11月20日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月19日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,691,331,994 | 3,387,633,176 |
| 未収入金 | 6,035,242 | 1,802,366 |
| 流動資産合計 | 2,697,367,236 | 3,389,435,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,697,367,236 | 3,389,435,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,395,260 | 7,978,011 |
| 未払受託者報酬 | 619,187 | 905,152 |
| 未払委託者報酬 | 15,109,211 | 22,086,494 |
| その他未払費用 | 217,589 | 334,417 |
| 流動負債合計 | 24,341,247 | 31,304,074 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,341,247 | 31,304,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,643,335,105 | 3,568,427,514 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,690,884 | -210,296,046 |
| （分配準備積立金） | 1,471,173 | 1,309,477 |
| 元本等合計 | 2,673,025,989 | 3,358,131,468 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,673,025,989 | 3,358,131,468 |
| 負債純資産合計 | 2,697,367,236 | 3,389,435,542 |
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