大和住銀ライフプラン・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月19日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 20,718,630 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,633,176 | 11,043,067 |
| 未収入金 | 1,802,366 | － |
| 流動資産合計 | 3,389,435,542 | 31,761,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,389,435,542 | 31,761,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,978,011 | － |
| 未払受託者報酬 | 905,152 | 802,040 |
| 未払委託者報酬 | 22,086,494 | 19,570,700 |
| その他未払費用 | 334,417 | 358,869 |
| 流動負債合計 | 31,304,074 | 20,731,609 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,304,074 | 20,731,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,568,427,514 | 10,166,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,296,046 | 864,068 |
| （分配準備積立金） | 1,309,477 | 627,382 |
| 元本等合計 | 3,358,131,468 | 11,030,088 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,358,131,468 | 11,030,088 |
| 負債純資産合計 | 3,389,435,542 | 31,761,697 |
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