大和住銀ライフプラン・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,141,543 | 10,300,890 |
| 流動資産計 | 10,141,543 | 10,300,890 |
| 資産の部合計 | 10,141,543 | 10,300,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,598 | 2,664 |
| 未払委託者報酬 | 64,573 | 65,810 |
| その他未払費用 | 756 | 435 |
| 流動負債計 | 67,927 | 68,909 |
| 負債の部合計 | 67,927 | 68,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,200,649 | 6,359,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,872,967 | 3,872,902 |
| （分配準備積立金） | 3,250,144 | 3,176,739 |
| 元本等合計 | 10,073,616 | 10,231,981 |
| 純資産の部合計 | 10,073,616 | 10,231,981 |
| 負債・純資産合計 | 10,141,543 | 10,300,890 |
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