大和住銀ライフプラン・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,961,099 | 2,269,916 |
| 未収入金 | － | 6,932,933 |
| 流動資産計 | 9,961,099 | 9,202,849 |
| 資産の部合計 | 9,961,099 | 9,202,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,932,933 |
| 未払受託者報酬 | 2,713 | 2,473 |
| 未払委託者報酬 | 67,457 | 61,565 |
| その他未払費用 | 909 | 362 |
| 流動負債計 | 71,079 | 6,997,333 |
| 負債の部合計 | 71,079 | 6,997,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,162,543 | 1,480,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,727,477 | 725,325 |
| （分配準備積立金） | 3,038,366 | 732,244 |
| 元本等合計 | 9,890,020 | 2,205,516 |
| 純資産の部合計 | 9,890,020 | 2,205,516 |
| 負債・純資産合計 | 9,961,099 | 9,202,849 |
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