高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年5月8日-平成20年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月7日 | 2008年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 724,056,472 | 367,105,543 |
| 親投資信託受益証券 | 43,263,253,599 | 32,294,365,671 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 431,975,332 |
| 未収利息 | 10,613 | 3,642 |
| 流動資産合計 | 44,087,320,684 | 33,093,450,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,087,320,684 | 33,093,450,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 301,563,703 | 329,773,343 |
| 未払解約金 | 50,398,547 | 32,938,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,312 | 1,445,158 |
| 未払委託者報酬 | 59,674,297 | 47,690,136 |
| その他未払費用 | 72,325 | 57,796 |
| 流動負債合計 | 413,517,184 | 411,905,074 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 413,517,184 | 411,905,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,260,617,279 | 54,962,223,910 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,586,813,779 | -22,280,678,796 |
| （分配準備積立金） | 3,708,075,991 | 3,092,072,993 |
| 元本等合計 | 43,673,803,500 | 32,681,545,114 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 43,673,803,500 | 32,681,545,114 |
| 負債純資産合計 | 44,087,320,684 | 33,093,450,188 |
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