高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年11月6日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,105,543 | 482,524,740 |
| 親投資信託受益証券 | 32,294,365,671 | 35,988,683,633 |
| 未収入金 | 431,975,332 | 465,000,000 |
| 未収利息 | 3,642 | 1,733 |
| 流動資産合計 | 33,093,450,188 | 36,936,210,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,093,450,188 | 36,936,210,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 329,773,343 | 341,324,460 |
| 未払解約金 | 32,938,641 | 179,666,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,158 | 1,533,805 |
| 未払委託者報酬 | 47,690,136 | 50,615,518 |
| その他未払費用 | 57,796 | 61,343 |
| 流動負債合計 | 411,905,074 | 573,201,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 411,905,074 | 573,201,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,962,223,910 | 56,887,410,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,280,678,796 | -20,524,401,579 |
| （分配準備積立金） | 3,092,072,993 | 2,593,130,349 |
| 元本等合計 | 32,681,545,114 | 36,363,008,503 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,681,545,114 | 36,363,008,503 |
| 負債純資産合計 | 33,093,450,188 | 36,936,210,106 |
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