高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月28日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年5月8日-平成21年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 482,524,740 | 453,741,410 |
| 親投資信託受益証券 | 35,988,683,633 | 39,531,423,584 |
| 未収入金 | 465,000,000 | 428,000,000 |
| 未収利息 | 1,733 | 1,674 |
| 流動資産合計 | 36,936,210,106 | 40,413,166,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,936,210,106 | 40,413,166,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 341,324,460 | 344,116,619 |
| 未払解約金 | 179,666,477 | 116,561,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,805 | 1,771,699 |
| 未払委託者報酬 | 50,615,518 | 58,466,114 |
| その他未払費用 | 61,343 | 70,858 |
| 流動負債合計 | 573,201,603 | 520,987,249 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 573,201,603 | 520,987,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,887,410,082 | 57,388,278,573 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,524,401,579 | -17,496,099,154 |
| （分配準備積立金） | 2,593,130,349 | 1,831,151,773 |
| 元本等合計 | 36,363,008,503 | 39,892,179,419 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,363,008,503 | 39,892,179,419 |
| 負債純資産合計 | 36,936,210,106 | 40,413,166,668 |
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