高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,741,410 | 434,189,816 |
| 親投資信託受益証券 | 39,531,423,584 | 40,321,017,893 |
| 未収入金 | 428,000,000 | 450,000,000 |
| 未収利息 | 1,674 | 1,268 |
| 流動資産合計 | 40,413,166,668 | 41,205,208,977 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,413,166,668 | 41,205,208,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 344,116,619 | 323,481,152 |
| 未払解約金 | 116,561,959 | 74,289,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,771,699 | 1,836,127 |
| 未払委託者報酬 | 58,466,114 | 60,592,105 |
| その他未払費用 | 70,858 | 73,438 |
| 流動負債合計 | 520,987,249 | 460,272,491 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 520,987,249 | 460,272,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,388,278,573 | 53,913,525,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,496,099,154 | -13,168,588,979 |
| （分配準備積立金） | 1,831,151,773 | 1,123,274,144 |
| 元本等合計 | 39,892,179,419 | 40,744,936,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,892,179,419 | 40,744,936,486 |
| 負債純資産合計 | 40,413,166,668 | 41,205,208,977 |
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