高利回り社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 434,189,816 | 364,188,190 |
| 親投資信託受益証券 | 40,321,017,893 | 34,193,931,210 |
| 未収入金 | 450,000,000 | 380,000,000 |
| 未収利息 | 1,268 | 1,012 |
| 流動資産合計 | 41,205,208,977 | 34,938,120,412 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,205,208,977 | 34,938,120,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,481,152 | 308,762,404 |
| 未払解約金 | 74,289,669 | 54,117,196 |
| 未払受託者報酬 | 1,836,127 | 1,543,111 |
| 未払委託者報酬 | 60,592,105 | 50,922,685 |
| その他未払費用 | 73,438 | 61,714 |
| 流動負債合計 | 460,272,491 | 415,407,110 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 460,272,491 | 415,407,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,913,525,465 | 51,460,400,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,168,588,979 | -16,937,687,427 |
| （分配準備積立金） | 1,123,274,144 | 783,087,740 |
| 元本等合計 | 40,744,936,486 | 34,522,713,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,744,936,486 | 34,522,713,302 |
| 負債純資産合計 | 41,205,208,977 | 34,938,120,412 |
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