高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成22年11月6日-平成23年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,188,190 | 552,798,095 |
| 親投資信託受益証券 | 34,193,931,210 | 35,660,171,735 |
| 未収入金 | 380,000,000 | 340,000,000 |
| 未収利息 | 1,012 | 1,406 |
| 流動資産合計 | 34,938,120,412 | 36,552,971,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,938,120,412 | 36,552,971,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 308,762,404 | 324,055,259 |
| 未払解約金 | 54,117,196 | 153,160,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,543,111 | 1,604,766 |
| 未払委託者報酬 | 50,922,685 | 52,957,274 |
| その他未払費用 | 61,714 | 64,182 |
| 流動負債合計 | 415,407,110 | 531,842,332 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 415,407,110 | 531,842,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,460,400,729 | 54,009,209,863 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,937,687,427 | -17,988,080,959 |
| （分配準備積立金） | 783,087,740 | 853,540,663 |
| 元本等合計 | 34,522,713,302 | 36,021,128,904 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,522,713,302 | 36,021,128,904 |
| 負債純資産合計 | 34,938,120,412 | 36,552,971,236 |
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