高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年5月7日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月6日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 552,798,095 | 431,861,071 |
| 親投資信託受益証券 | 35,660,171,735 | 34,313,264,708 |
| 未収入金 | 340,000,000 | 411,700,000 |
| 未収利息 | 1,406 | 1,071 |
| 流動資産合計 | 36,552,971,236 | 35,156,826,850 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,552,971,236 | 35,156,826,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 324,055,259 | 345,637,442 |
| 未払解約金 | 153,160,851 | 122,691,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,604,766 | 1,588,791 |
| 未払委託者報酬 | 52,957,274 | 52,430,061 |
| その他未払費用 | 64,182 | 63,540 |
| 流動負債合計 | 531,842,332 | 522,411,576 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 531,842,332 | 522,411,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,009,209,863 | 57,606,240,487 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,988,080,959 | -22,971,825,213 |
| （分配準備積立金） | 853,540,663 | 877,862,337 |
| 元本等合計 | 36,021,128,904 | 34,634,415,274 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,021,128,904 | 34,634,415,274 |
| 負債純資産合計 | 36,552,971,236 | 35,156,826,850 |
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