高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月26日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成23年11月8日-平成24年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 431,861,071 | 463,273,791 |
| 親投資信託受益証券 | 34,313,264,708 | 35,547,578,463 |
| 未収入金 | 411,700,000 | 384,700,000 |
| 未収利息 | 1,071 | 1,175 |
| 流動資産合計 | 35,156,826,850 | 36,395,553,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,156,826,850 | 36,395,553,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 345,637,442 | 343,148,062 |
| 未払解約金 | 122,691,742 | 49,993,277 |
| 未払受託者報酬 | 1,588,791 | 1,665,659 |
| 未払委託者報酬 | 52,430,061 | 54,966,688 |
| その他未払費用 | 63,540 | 66,617 |
| 流動負債合計 | 522,411,576 | 449,840,303 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 522,411,576 | 449,840,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,606,240,487 | 57,191,343,824 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,971,825,213 | -21,245,630,698 |
| （分配準備積立金） | 877,862,337 | 975,862,869 |
| 元本等合計 | 34,634,415,274 | 35,945,713,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,634,415,274 | 35,945,713,126 |
| 負債純資産合計 | 35,156,826,850 | 36,395,553,429 |
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