高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年5月8日-平成24年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,273,791 | 506,025,295 |
| 親投資信託受益証券 | 35,547,578,463 | 34,669,729,129 |
| 未収入金 | 384,700,000 | 385,500,000 |
| 未収利息 | 1,175 | 1,304 |
| 流動資産合計 | 36,395,553,429 | 35,561,255,728 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,395,553,429 | 35,561,255,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 343,148,062 | 331,111,936 |
| 未払解約金 | 49,993,277 | 170,209,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,659 | 1,563,513 |
| 未払委託者報酬 | 54,966,688 | 51,595,967 |
| その他未払費用 | 66,617 | 62,531 |
| 流動負債合計 | 449,840,303 | 554,543,310 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 449,840,303 | 554,543,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,191,343,824 | 55,185,322,728 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,245,630,698 | -20,178,610,310 |
| （分配準備積立金） | 975,862,869 | 724,959,341 |
| 元本等合計 | 35,945,713,126 | 35,006,712,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,945,713,126 | 35,006,712,418 |
| 負債純資産合計 | 36,395,553,429 | 35,561,255,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
