高利回り社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年5月8日-平成25年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 463,085,210 | 630,352,025 |
| 親投資信託受益証券 | 46,569,855,892 | 50,231,171,243 |
| 未収入金 | 621,000,000 | 470,200,000 |
| 未収利息 | 1,010 | 1,753 |
| 流動資産合計 | 47,653,942,112 | 51,331,725,021 |
| 資産合計 | 47,653,942,112 | 51,331,725,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 352,663,027 | 396,583,573 |
| 未払解約金 | 195,159,094 | 164,274,944 |
| 未払受託者報酬 | 2,056,526 | 2,115,774 |
| 未払委託者報酬 | 67,865,348 | 69,820,602 |
| その他未払費用 | 82,252 | 84,621 |
| 流動負債合計 | 617,826,247 | 632,879,514 |
| 負債合計 | 617,826,247 | 632,879,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,777,171,271 | 66,097,262,297 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,741,055,406 | -15,398,416,790 |
| （分配準備積立金） | 5,003,795,812 | 3,971,890,457 |
| 元本等合計 | 47,036,115,865 | 50,698,845,507 |
| 純資産合計 | 47,036,115,865 | 50,698,845,507 |
| 負債純資産合計 | 47,653,942,112 | 51,331,725,021 |
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